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BILAN LD DISTRIBUTION 2016 Siren 503251928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200		200	200
Fonds commercial	785846		785846	785846
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29373	14149	15224	6990
Autres immobilisations corporelles	684028	591595	92433	134834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1499448	605744	893704	927870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98508		98508	101600
Avances et acomptes versés sur commandes	57		57	126
Clients et comptes rattachés	9668		9668	10824
Autres créances	117376		117376	130749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43992		43992	93507
Charges constatées d’avance	4747		4747	4277
TOTAL (II)	274349		274349	341082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1773797	605744	1168053	1268952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	88049		76579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9515		15170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119234		128749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121021		290935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	362659		285151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346930		310007	
Dettes fiscales et sociales	92766		96670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18300		14582	
Produits constatés d’avance (2)	107143		142857	
TOTAL (IV)	1048819		1140203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1168053		1268952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	686160		1140203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121021		290935	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3722417		3722417	3415018
Production vendue biens				
Production vendue services	68846		68846	51926
Chiffres d’affaires nets	3791263		3791263	3466944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1939	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5085	2538
Autres produits			106	72
Total des produits d’exploitation (I)			3798393	3469554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2539767	2446161
Variation de stock (marchandises)			3092	9093
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1303	1619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			454976	377597
Impôts, taxes et versements assimilés			30168	27920
Salaires et traitements			395969	344646
Charges sociales			116464	99389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61665	61989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52853	53088
Total des charges d’exploitation (II) 			3653652	3421502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144741	48052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17661	28795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17661	28795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17661	-28755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127080	19296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35714		69344	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			75000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35714		144344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162760		12787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34		135683	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162794		148470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127080		-4126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9515			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3834107		3613938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3843622		3598768	
BENEFICE OU PERTE	-9515		15170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5085		2538	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	51891		52688	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		786046		
Total Immobilisations corporelles		688248		27533
Total Immobilisations financières				
Total Général		1474294		27533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				786046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2379	713402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2379	1499448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	546424	61665	2345	605744
AMORTISSEMENTS Total Général	546424	61665	2345	605744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9668			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12614			
T. V. A.	27733			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77028			
Charges constatées d’avance	4747			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131792	131792		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121021	121021		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	346930	346930		
Personnel et comptes rattachés	46182	46182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33949	33949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	459	459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12177	12177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	362659		362659	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18300	18300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107143	107143		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1048819	686160	362659	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			83504	
Location, charges locatives et de copropriété	143102		119044	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30260		29883	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	111679			
Autres comptes	169935		145166	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	454976		377597	
Taxe professionnelle	11703		11728	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18465		16192	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30168		27920	
Montant de la TVA. collectée	378988		349817	
Total TVA. déductible sur biens et services	389494		353447	
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		12