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BILAN LA TERASSE 2016 Siren 503298952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000		2000	2000
Fonds commercial	120500		120500	120500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81553	78910	2643	2985
Autres immobilisations corporelles	548093	389189	158904	178584
Immobilisations en cours	87833		87833	87833
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32013		32013	32007
TOTAL (I)	871993	468100	403894	423909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12455		12455	9177
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	162895		162895	147397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212281		212281	214519
Charges constatées d’avance	16215		16215	16208
TOTAL (II)	403845		403845	387301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1275839	468100	807739	811211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-560074		-516753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10393		-43321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-544681		-555074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269428		269270	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	844716		859631	
Dettes fiscales et sociales	238276		237385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1352420		1366285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	807739		811211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268232		1100562	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	605		446	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	861151		861151	841600
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	861151		861151	841600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			292	10745
Autres produits			2120	1334
Total des produits d’exploitation (I)			863563	853679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			226128	191348
Variation de stock (marchandises)			-3278	208
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289064	306989
Impôts, taxes et versements assimilés			18168	19672
Salaires et traitements			220241	267524
Charges sociales			48294	55246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53575	54858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			242	2248
Total des charges d’exploitation (II) 			852435	898093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11128	-44414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2224	1799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2224	1799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2224	-1799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8904	-46213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	639		308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	639		308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-639		-308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2128		-3200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	863563		853679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	853170		897000	
BENEFICE OU PERTE	10393		-43321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	292		10745	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122500		
Total Immobilisations corporelles		683926		33554
Total Immobilisations financières		32007		6
Total Général		838433		33560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				717480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32013
Total Général				871993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	414524	53575		468100
AMORTISSEMENTS Total Général	414524	53575		468100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32013	32013		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31088			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20827			
T. V. A.	110979			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16215			
TOTAL ETAT DES CREANCES	211123	133948	77175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3705	3705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	265723		265723	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	844716	176749	667967	
Personnel et comptes rattachés	24696	24696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167398	40071	127327	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25019	1848	23171	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21163	21163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1352420	268232	1084188	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	185856		188216	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35167		58680	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68041		60093	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	289064		306989	
Taxe professionnelle	3675		3652	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14493		16020	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18168		19672	
Montant de la TVA. collectée	98434		95211	
Total TVA. déductible sur biens et services	84218		60309	
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		9