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BILAN LA TERASSE 2015 Siren 503298952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000		2000	2000
Fonds commercial	120500		120500	120500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80513	77529	2985	2233
Autres immobilisations corporelles	515579	336996	178584	226216
Immobilisations en cours	87833		87833	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32007		32007	32042
TOTAL (I)	838433	414524	423909	382992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9177		9177	9385
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	147397		147397	104463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214519		214519	175105
Charges constatées d’avance	16208		16208	1329
TOTAL (II)	387301		387301	290282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1225735	414524	811211	673274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-516753		-367672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43321		-149082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-555074		-511753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269270		268823	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859631		715701	
Dettes fiscales et sociales	237385		200503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1366285		1185027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	811211		673274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1100562		990425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	446		46818	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	841600		841600	821495
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	841600		841600	821495
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10745	8928
Autres produits			1334	54530
Total des produits d’exploitation (I)			853679	884953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			191348	224294
Variation de stock (marchandises)			208	1187
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			306989	298958
Impôts, taxes et versements assimilés			19672	32185
Salaires et traitements			267524	269207
Charges sociales			55246	55347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54858	55709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2248	68317
Total des charges d’exploitation (II) 			898093	1005204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44414	-120251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1799	24445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1799	24445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1799	-24445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46213	-144696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	308			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6519	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308		6519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-308		-6519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3200		-2133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	853679		884953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	897000		1034035	
BENEFICE OU PERTE	-43321		-149082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10745		8928	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122500		
Total Immobilisations corporelles		588116		95810
Total Immobilisations financières		32042		
Total Général		742658		95810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				683926
Prêts et immobilisations financières			35	
Total Immobilisations financières			35	32007
Total Général			35	838433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	359666	54858		414524
AMORTISSEMENTS Total Général	359666	54858		414524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32007	32007		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2739			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24452			
T. V. A.	113006			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7200			
Charges constatées d’avance	16208			
TOTAL ETAT DES CREANCES	195613	195613		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3546	3546		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	265723		265723	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	859631	859631		
Personnel et comptes rattachés	13013	13013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164053	164053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32754	32754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27565	27565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1366285	1100562	265723	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	188216		191419	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58680		28485	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60093		79053	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	306989		298958	
Taxe professionnelle	3652		10587	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16020		21598	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19672		32185	
Montant de la TVA. collectée	95211		95749	
Total TVA. déductible sur biens et services	60309		62771	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	9		9