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BILAN LA TERASSE 2014 Siren 503298952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000		2000	
Fonds commercial	120500		120500	120500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78198	75965	2233	6965
Autres immobilisations corporelles	509917	283701	226216	258712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32042		32042	32042
TOTAL (I)	742658	359666	382992	418220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9385		9385	10572
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				9215
Autres créances	104463		104463	213753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175105		175105	21608
Charges constatées d’avance	1329		1329	16401
TOTAL (II)	290282		290282	271550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1032940	359666	673274	689770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-367672		-340225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-149082		-27447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-511753		-362672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	268823		323605	
Emprunts et dettes financières divers (4)			22	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	715701		598025	
Dettes fiscales et sociales	200503		130789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1185027		1052441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	673274		689770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	990425		1052441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	821495		821495	745294
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	821495		821495	745294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8928	
Autres produits			54530	195
Total des produits d’exploitation (I)			884953	745489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			224295	208364
Variation de stock (marchandises)			1187	18144
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298958	198564
Impôts, taxes et versements assimilés			32185	19036
Salaires et traitements			269207	181994
Charges sociales			55347	51976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55709	66461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68317	
Total des charges d’exploitation (II) 			1005204	744539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120251	951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24445	27555
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24445	27555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24445	-27555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144696	-26604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6519			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6519		1371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6519		-1371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2133		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	884953		745489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1034035		772936	
BENEFICE OU PERTE	-149082		-27447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8928			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120500		2000
Total Immobilisations corporelles		579816		25000
Total Immobilisations financières		32042		
Total Général		732358		27000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16700	588116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32042
Total Général			16700	742658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314138	55709	10181	359666
AMORTISSEMENTS Total Général	314138	55709	10181	359666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32042	32042		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19734			
T. V. A.	79426			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5303			
Charges constatées d’avance	1329			
TOTAL ETAT DES CREANCES	137834	137834		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3100	3100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	265723	71121	194602	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	715701	715701		
Personnel et comptes rattachés	20371	20371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140653	140653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29916	29916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9563	9563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1185027	990425	194602	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	191419		103551	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28485		27178	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79053		67834	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	298958		198564	
Taxe professionnelle	10587		270	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21598		18766	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32185		19036	
Montant de la TVA. collectée	95749		64815	
Total TVA. déductible sur biens et services	62771		44120	
Effectif moyen du personnel	9		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	9		6