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BILAN LA FERME DU LAC 2018 Siren 503231870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	5000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24204	19445	4759	2239
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	318780		318780	318780
Constructions	4017807	1383318	2634489	2830251
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260469	199004	61465	71068
Autres immobilisations corporelles	164684	132039	32646	43322
Immobilisations en cours	120583		120583	14538
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	304		304	304
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	280
TOTAL (I)	4912112	1733806	3178305	3285782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7677		7677	5963
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1174
Clients et comptes rattachés	43301	1571	41730	30579
Autres créances	48257		48257	25204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32137		32137	7031
Charges constatées d’avance	13812		13812	12626
TOTAL (II)	145184	1571	143613	82577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5057296	1735377	3321918	3368359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	580300		580300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-426578		-425021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168		-1557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	224405		195018	
TOTAL (I)	378296		348740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28086		21178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2712236		2916067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1481		1635	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51333		23408	
Dettes fiscales et sociales	53064		37151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89668			
Autres dettes	755		180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2936623		2999619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3321918		3368359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	788896		788896	655569
Chiffres d’affaires nets	788896		788896	655569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19110	25178
Autres produits			337	363
Total des produits d’exploitation (I)			808344	681110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102270	80236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1714	-1080
Autres achats et charges externes			194111	196833
Impôts, taxes et versements assimilés			15421	14136
Salaires et traitements			269517	213504
Charges sociales			74548	59800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220402	215849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1571	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5630	7612
Total des charges d’exploitation (II) 			881757	786890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73412	-105781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	2
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55393	46482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55393	46482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55374	-46480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-128786	-152261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4148		1635	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	157000		200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13000			
Total des produits exceptionnels (VII)	174148		201635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2916		701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13957		843	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29387		49387	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46260		50931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127888		150704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	982511		882747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	982343		884304	
BENEFICE OU PERTE	168		-1557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24774		6390
Total Immobilisations corporelles		4794832		122451
Total Immobilisations financières		584		
Total Général		4820190		128841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1960	29204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34959	4882324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				584
Total Général			36919	4912112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17535	1910		19445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1516872	218491	21003	1714361
AMORTISSEMENTS Total Général	1534407	220402	21003	1733806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				224405
Total Provisions réglementées	195018	29387		224405
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		13000	7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1571		1571
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1571		1571
TOTAL GENERAL	215018	30958	13000	232976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1571		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29387	13000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280			
Clients douteux ou litigieux	1736			
Autres créances clients	41566			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16192			
T. V. A.	20981			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9619			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1465			
Charges constatées d’avance	13812			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105650	105370	280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28086	28086		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51333	51333		
Personnel et comptes rattachés	22147	22147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20764	20764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1188	1188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8965	8965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89668	89668		
Groupe et associés	2712236	2712236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	755	755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2935141	2935141		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel