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BILAN LA FERME DU LAC 2016 Siren 503231870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	5000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17479	17437	42	932
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	318780		318780	318780
Constructions	4035299	1037380	2997919	3174625
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247120	157398	89723	111589
Autres immobilisations corporelles	164778	112222	52556	67326
Immobilisations en cours	3000		3000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	280
TOTAL (I)	4791816	1324436	3467380	3678612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4883		4883	3806
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1120		1120	
Clients et comptes rattachés	14496		14496	6743
Autres créances	23303		23303	23403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7899		7899	1480
Charges constatées d’avance	14036		14036	13307
TOTAL (II)	65736		65736	48739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				2181
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4857552	1324436	3533116	3729533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	580300		580300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-417152		-363325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7869		-53827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	165630		136243	
TOTAL (I)	320909		299391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139344		423587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2990562		2943337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3551			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36317		32120	
Dettes fiscales et sociales	41926		28327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	507		2771	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3212207		3430142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3533116		3729533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	583881		583881	455148
Chiffres d’affaires nets	583881		583881	455148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12014	2662
Autres produits			42	11
Total des produits d’exploitation (I)			595937	457821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73713	39213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1077	-149
Autres achats et charges externes			200451	211245
Impôts, taxes et versements assimilés			15331	13527
Salaires et traitements			208357	129784
Charges sociales			56081	33140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222516	235600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5523	6229
Total des charges d’exploitation (II) 			780896	668589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-184959	-210767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	2
Autres intérêts et produits assimilés				42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	43
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54283	63927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54283	63927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54282	-63884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-239240	-274651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	949		2185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	260000		320000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	260949		322185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		20481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101		51492	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29387		29387	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29578		101361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	231372		220824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	856888		780050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	864757		833876	
BENEFICE OU PERTE	-7869		-53827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22479		
Total Immobilisations corporelles		4766824		9203
Total Immobilisations financières		360		
Total Général		4789463		9203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6849	4768977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				360
Total Général			6849	4791816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16547	890		17437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1094303	219445	6749	1306999
AMORTISSEMENTS Total Général	1110850	220335	6749	1324436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				165630
Total Provisions réglementées	136243	29387		165630
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	136243	29387		165630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29387		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14496			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7937			
T. V. A.	411			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8774			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6181			
Charges constatées d’avance	14036			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52114	51834	280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	666	666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138678	117500	21178	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36317	36317		
Personnel et comptes rattachés	19145	19145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11014	11014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4020	4020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7747	7747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2990562	2990562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	507	507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3208656	3187478	21178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	276169			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel