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BILAN L'ODYSSEE 2021 Siren 503217390				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	310000		310000	310000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	114195	87460	26735	30273
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	424195	87460	336735	340273
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	466		466	348
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13135		13135	13120
Créances – Autres	3194		3194	5641
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	18388		18388	11364
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35198		35198	30488
Total général Actif	459393			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			149794	82881
Résultat de l’exercice			63253	66913
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			246047	182794
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10408	79582
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		78880		
Autres dettes			115478	108386
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			125886	187967
Total général Passif			371933	370761
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1985	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	17727			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	268956		248313	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	426		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	269383		248314	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8352		10043	
Variation de stock (marchandises)			-348	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	74		245	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-118			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85126		134604	
(dont taxe professionnelle)	1182			
Impôts, taxes et versements assimilés	6739		2000	
Rémunérations du personnel 	57117		9442	
Charges sociales	26475		3778	
Dotations aux amortissements	5524		4020	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation	189289		163798	
Résultat d’exploitation	80094		84516	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			4563	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			14644	
Impôts sur les bénéfices	16841		7521	
Bénéfice ou perte	63253		66913	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27190			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20345			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1378	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			607	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			422210	
Total Immobilisations (Augmentations)			1985	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27190	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20345	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel