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BILAN ICTS FRANCE HOLDING SAS 2021 Siren 503264566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1559	1559		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14502	14170	333	1999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	26703670		26703670	26703670
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1203		1203	19661
TOTAL (I)	26720934	15729	26705206	26725330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	847889		847889	249297
Autres créances	20502255		20502255	25736071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12125782		12125782	4066280
Charges constatées d’avance	4743		4743	10466
TOTAL (II)	33480668		33480668	30062114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				115907
TOTAL GENERAL (0 à V)	60201603	15729	60185874	56903351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10937000		10937000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18600		18600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1093700		1093700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9509769		9498409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1317		11359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2603670		2603670	
TOTAL (I)	24161422		24162739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			115907	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			115907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	551		537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34705562		32198207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123540		20343	
Dettes fiscales et sociales	498781		405055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	696019		139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36024453		32624281	
(V)			425	
TOTAL GENERAL (I à V)	60185874		56903351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36024453		32624281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1475960	1289437
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1475960	1289437
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1030	
Autres produits			100	6
Total des produits d’exploitation (I)			1477091	1289443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				23259
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			303004	197459
Impôts, taxes et versements assimilés			24167	30843
Salaires et traitements			821004	672781
Charges sociales			393894	316404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1667	8423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	371
Total des charges d’exploitation (II) 			1543748	1249539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66658	39904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			278549	359171
Reprises sur provisions et transferts de charges			115907	14064
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			394456	373235
Dotations financières sur amortissements et provisions				115907
Intérêts et charges assimilées			249885	243981
Différences négatives de change			65306	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			315191	359888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79265	13347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12608	53251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23889	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			23889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-23389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13925		18503	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1871547		1663178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1872864		1651819	
BENEFICE OU PERTE	-1317		11359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1559		
Total Immobilisations corporelles		17490		
Total Immobilisations financières		26723331		35
Total Général		26742379		35
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2987	14502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18493	26704873
Total Général			21480	26720934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1559			1559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15491	1667	2987	14170
AMORTISSEMENTS Total Général	17049	1667	2987	15729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2603670
Total Provisions réglementées	2603670			2603670
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	115907		115907	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2719577		115907	2603670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			115907	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1203		1203	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	847889	847889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18466	18466		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20483788	20483788		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4743	4743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21356089	21354886	1203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	551	551		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123540	123540		
Personnel et comptes rattachés	255031	255031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160522	160522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69585	69585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13642	13642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34705562	34705562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	696019	696019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36024453	36024453		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel