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BILAN ICTS FRANCE HOLDING SAS 2018 Siren 503264566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1558	1558		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	156948	109569	47378	58589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	26703670		26703670	26703670
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19609		19609	18954
TOTAL (I)	26881786	111128	26770658	26781213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	256177		256177	256177
Clients et comptes rattachés	1575593		1575593	787079
Autres créances	14361998		14361998	9472736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4832990		4832990	4267805
Charges constatées d’avance	4376		4376	24411
TOTAL (II)	21031137		21031137	14808211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	40719		40719	44736
TOTAL GENERAL (0 à V)	47953643	111128	47842515	41634161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10937000		10937000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18600		18600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	973905		755608	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6504184		8356542	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4927727		4365939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2603670		2603670	
TOTAL (I)	25965087		27037360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40719		44736	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40719		44736	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1750		1862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20065271		12241084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			830591	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	931875		375584	
Dettes fiscales et sociales	731147		785377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105899		6595	
Produits constatés d’avance (2)			310969	
TOTAL (IV)	21835944		14552064	
(V)	763			
TOTAL GENERAL (I à V)	47842515		41634161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21835944		13721473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			633520	2511400
Production vendue biens			3253136	3598716
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3886655	6110116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4523	4248
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3891178	6114365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			514334	2048842
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			748066	890603
Impôts, taxes et versements assimilés			71439	28888
Salaires et traitements			851009	1691927
Charges sociales			395135	759532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16544	17302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10050	28864
Total des charges d’exploitation (II) 			2606577	5465958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1284601	648407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4000000	4000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			238576	126691
Reprises sur provisions et transferts de charges			44737	
Différences positives de change			6303	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4289616	4126691
Dotations financières sur amortissements et provisions			40720	44737
Intérêts et charges assimilées			144444	136378
Différences négatives de change			232	382
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185396	181497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4104220	3945194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5388821	4593601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	463		49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	463		49	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-463		-49	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	460631		227613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8180794		10241056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3253067		5875117	
BENEFICE OU PERTE	4927727		4365939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1559		
Total Immobilisations corporelles		151615		5334
Total Immobilisations financières		26722624		655
Total Général		26875798		5989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26723280
Total Général				26881787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1559			1559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93025	16544		109570
AMORTISSEMENTS Total Général	94584	16544		111129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2603670
Total Provisions réglementées	2603670			2603670
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				40719
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44737	40719	44737	40719
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2648407	40719	44737	2644389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		40719	44737	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19610		19610	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1575594	1575594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	239050	239050		
T. V. A.	64179	64179		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14058770	14058770		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4377	4377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15961579	15941969	19610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1750	1750		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	931876	931876		
Personnel et comptes rattachés	258282	258282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170796	170796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	281643	281643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20427	20427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20065271	20065271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105900	105900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21835944	21835944		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9		19