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BILAN ICTS FRANCE HOLDING SAS 2017 Siren 503264566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1558	1558		389
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	151614	93025	58589	69451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	26703670		26703670	26703670
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18954		18954	19114
TOTAL (I)	26875797	94584	26781213	26792625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	256177		256177	
Clients et comptes rattachés	787079		787079	179065
Autres créances	9472736		9472736	3990210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4267805		4267805	7435102
Charges constatées d’avance	24411		24411	24168
TOTAL (II)	14808211		14808211	11628546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	44736		44736	
TOTAL GENERAL (0 à V)	41728745	94584	41634161	38421171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10937000		10937000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18600		18600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	755608		560082	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8356542		7641565	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4365939		3910503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2603670		2603670	
TOTAL (I)	27037360		25671420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44736			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44736			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1862		3938	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12241084		11552918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	830591			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375584		61496	
Dettes fiscales et sociales	785377		910855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6595		220542	
Produits constatés d’avance (2)	310969			
TOTAL (IV)	14552064		12749751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41634161		38421171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13721473		12749751	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2511399		2511399	
Production vendue biens	1051282	2547434	3598716	3450763
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3562681	2547434	6110116	3450763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4248	923
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6114364	3451687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2048842	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			890603	542340
Impôts, taxes et versements assimilés			28888	162684
Salaires et traitements			1691926	1865429
Charges sociales			759531	756968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17301	18149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28863	
Total des charges d’exploitation (II) 			5465957	3345571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			648407	106116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4000000	3700000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126691	20404
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4126691	3720404
Dotations financières sur amortissements et provisions			44736	
Intérêts et charges assimilées			136378	103541
Différences négatives de change			381	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181497	103541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3945194	3616863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4593601	3722979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49		11858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			638	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49		12496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49		-12496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	227613		-200021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10241055		7172091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5875116		3261587	
BENEFICE OU PERTE	4365939		3910503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1559		
Total Immobilisations corporelles		145564		6050
Total Immobilisations financières		26722785		6
Total Général		26869908		6056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			166	26722624
Total Général			166	26875798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1169	390		1559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76113	16912		93025
AMORTISSEMENTS Total Général	77282	17302		94584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2603670
Total Provisions réglementées	2603670			2603670
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				44737
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		44737		44737
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2603670	44737		2648407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		44737		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18954			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	787080			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1187984			
T. V. A.	53408			
Autres impôts, taxes versements assimilés	37781			
Divers				
Groupe et associés	8193564			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24412			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10303182	10284228	18954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1863	1863		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375584	375584		
Personnel et comptes rattachés	386085	386085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	310858	310858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88329	88329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106	106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12241084	12241084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6596	6596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	310969	310969		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13721474	13721474		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19