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BILAN ICTS FRANCE HOLDING SAS 2016 Siren 503264566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1558	1169	389	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	145564	76113	69451	70501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26703670		26703670	26703670
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19114		19114	19098
TOTAL (I)	26869907	77282	26792625	26793269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	179065		179065	554869
Autres créances	3990210		3990210	3463404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7435102		7435102	790102
Charges constatées d’avance	24168		24168	23413
TOTAL (II)	11628546		11628546	4831789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38498454	77282	38421171	31625059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10937000		10937000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18600		18600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	560082		353924	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7641565		6724568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3910503		4123155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2603670		2603670	
TOTAL (I)	25671420		24760917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3938		2778	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11552918		5747094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61496		150517	
Dettes fiscales et sociales	910855		956431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	220542		7318	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12749751		6864141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38421171		31625059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3450764	3006641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			924	40000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3451687	3046641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			542340	477976
Impôts, taxes et versements assimilés			162684	70411
Salaires et traitements			1865430	1691788
Charges sociales			756969	754538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18149	15834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3345572	3010547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106115	36094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3700000	4000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20405	21769
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3720405	4021769
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103542	90169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103542	90169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3616863	3931600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3722979	3967694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11858			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	638			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12496			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12496			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-200021		-155461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7172092		7068410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3261589		2945254	
BENEFICE OU PERTE	3910503		4123155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		706		1559
Total Immobilisations corporelles		142119		16568
Total Immobilisations financières		26722768		17
Total Général		26865593		18143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			706	1559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13123	145564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26722785
Total Général			13829	26869908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	706	1169	706	1169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71617	16980	12484	76113
AMORTISSEMENTS Total Général	72323	18149	13190	77282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2603670
Total Provisions réglementées	2603670			2603670
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2603670			2603670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19115			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	179066			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2111464			
T. V. A.	20188			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1858559			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24168			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4212559	4193444	19115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3938	3938		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61497	61497		
Personnel et comptes rattachés	419421	419421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	325728	325728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144254	144254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21452	21452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11552918	11552918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	220543	220543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12749751	12749751	1	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	3000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel