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BILAN I. S. A. INTEGRAL SECURITE ACCES 2021 Siren 503260093				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6668	3836	2832	2682
Immobilisations financières	50		50	50
Total Actif Immobilisé	6718	3836	2882	2732
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13997		13997	9049
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39456		39456	40394
Créances – Autres	2120		2120	381
Valeurs mobilières de placement	111983		111983	81514
Disponibilités	43210		43210	63958
Caisse				
Charges constatées d’avance	751		751	9079
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	211517		211517	204375
Total général Actif	218235			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées			142006	116941
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12384	25064
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			159890	147506
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6627	7337
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17792		
Autres dettes			47883	52264
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54510	59601
Total général Passif			214399	207107
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			724	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	287432		253629	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3000	
Autres produits	2213		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	289646		256637	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	91084		76099	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4948		-5950	
(dont crédit bail mobilier)*	13838			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41499		24525	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	9188		7234	
Rémunérations du personnel 	77431		75844	
Charges sociales	59489		50412	
Dotations aux amortissements	575		3986	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1264		1447	
Total des charges d’exploitation	275581		233598	
Résultat d’exploitation	14065		23039	
Produits financiers	504		460	
Produits exceptionnels			14835	
Charges financières			59	
Charges exceptionnelles			9317	
Impôts sur les bénéfices	2185		3894	
Bénéfice ou perte	12384		25064	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30852			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23475			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			724	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5994	
Total Immobilisations (Augmentations)			724	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30852	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23475	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel