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BILAN I. S. A. INTEGRAL SECURITE ACCES 2020 Siren 503260093				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5944	3261	2682	13117
Immobilisations financières	50		50	50
Total Actif Immobilisé	5994	3261	2732	13167
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9049		9049	3099
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	40394		40394	34313
Créances – Autres	381		381	118
Valeurs mobilières de placement	81514		81514	40855
Disponibilités	63958		63958	71665
Caisse				
Charges constatées d’avance	9079		9079	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	204375		204375	150049
Total général Actif	210369			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées			116941	107525
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25064	9416
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			147506	122441
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				5699
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				1950
Fournisseurs et comptes rattachés			7337	5777
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19901		
Autres dettes			52264	27348
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59601	40774
Total général Passif			207107	163216
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2868	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			14167	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	253629		280940	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	9		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	256637		280945	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	76099		77830	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5950		15046	
(dont crédit bail mobilier)*	3462			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24525		32994	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7234		7973	
Rémunérations du personnel 	75844		75613	
Charges sociales	50412		53372	
Dotations aux amortissements	3986		6469	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1447		1219	
Total des charges d’exploitation	233598		270515	
Résultat d’exploitation	23039		10431	
Produits financiers	460		813	
Produits exceptionnels	14835			
Charges financières	59		166	
Charges exceptionnelles	9317			
Impôts sur les bénéfices	3894		1662	
Bénéfice ou perte	25064		9416	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29544			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21197			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1689	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1179	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32098	
Total Immobilisations (Augmentations)			2868	
Total Immobilisations (Diminutions)			28973	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			9317	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			14167	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4850	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29544	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21197	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel