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BILAN HOTEL RESTAURANT LE VALLON DE GAYET 2021 Siren 503286544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000		8000	8000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55127	30381	24746	27651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65361	46085	19275	25929
Autres immobilisations corporelles	397637	214900	182736	162234
Immobilisations en cours				12900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				-125
Autres immobilisations financières	171157		171157	171157
TOTAL (I)	697281	291367	405914	407747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14900		14900	15290
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15102		15102	82455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	279919		279919	102043
Disponibilités	440238		440238	436474
Charges constatées d’avance	3797		3797	2622
TOTAL (II)	753956		753956	638884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1451238	291367	1159871	1046631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61891		61891	
Report à nouveau	479856		526544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166356		-46688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	719103		552747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298278		327568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25396		29969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73933		101666	
Dettes fiscales et sociales	41151		34081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2010		600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440767		493884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1159871		1046631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	172286		395606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	872268		872268	739156
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	872268		872268	739156
				
Production stockée				
Production immobilisée			5267	5844
Subventions d’exploitation			107479	30812
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27432	19937
Autres produits			2741	2996
Total des produits d’exploitation (I)			1015187	798745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			199180	182682
Variation de stock (marchandises)			390	370
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1299	1899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289449	311161
Impôts, taxes et versements assimilés			16791	16198
Salaires et traitements			211785	222954
Charges sociales			74719	62162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53274	45669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166	284
Total des charges d’exploitation (II) 			847053	843377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168134	-44633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			776	543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			776	543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1993	2518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1993	2518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1217	-1975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166917	-46608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		80	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-80	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	516			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1015963		799288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	849607		845975	
BENEFICE OU PERTE	166356		-46688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5600		5600	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27432		19937	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		466808		64217
Total Immobilisations financières		171032		1025
Total Général		645840		65242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12900	518124
Prêts et immobilisations financières			900	
Total Immobilisations financières			900	171157
Total Général			13800	697281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238093	53274		291367
AMORTISSEMENTS Total Général	238093	53274		291367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	171157	171157		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11151	11151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3851	3851		
Charges constatées d’avance	3797	3797		
TOTAL ETAT DES CREANCES	190056	190056		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298278	29797	268481	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73933	73933		
Personnel et comptes rattachés	13375	13375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19303	19303		
Impôts sur les bénéfices	516	516		
T.V.A.	3534	3534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4423	4423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25396	25396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2010	2010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440767	172286	268481	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29290			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel