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BILAN HOTEL RESTAURANT LE VALLON DE GAYET 2020 Siren 503286544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000		8000	8000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55127	27476	27651	30557
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61401	35471	25929	19832
Autres immobilisations corporelles	337380	175146	162234	114837
Immobilisations en cours	12900		12900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	-125		-125	775
Autres immobilisations financières	171157		171157	170095
TOTAL (I)	645840	238093	407747	344096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15290		15290	15660
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	82455		82455	57069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	102043		102043	100901
Disponibilités	436474		436474	355968
Charges constatées d’avance	2622		2622	2434
TOTAL (II)	638884		638884	532031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1284724	238093	1046631	876127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61891		61891	
Report à nouveau	526544		494836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46688		76707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	552747		644435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327568		101995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29969		22121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101666		58145	
Dettes fiscales et sociales	34081		47734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	600		1697	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	493884		231692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1046631		876127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395606		153336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	739156		739156	1208758
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	739156		739156	1208758
				
Production stockée				
Production immobilisée			5844	7407
Subventions d’exploitation			30812	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19937	3445
Autres produits			2996	267
Total des produits d’exploitation (I)			798745	1219877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182682	258387
Variation de stock (marchandises)			370	-1008
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1899	224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			311161	386036
Impôts, taxes et versements assimilés			16198	15652
Salaires et traitements			222954	322848
Charges sociales			62162	97683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45669	34382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			284	195
Total des charges d’exploitation (II) 			843377	1114398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44633	105478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			543	201
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			543	201
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2518	2731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2518	2731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1975	-2530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46608	102948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			26241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	799288		1220077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	845975		1143370	
BENEFICE OU PERTE	-46688		76707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5600		5600	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19937		3445	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		357650		109157
Total Immobilisations financières		170870		1062
Total Général		536520		110219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				466808
Prêts et immobilisations financières			900	
Total Immobilisations financières			900	171032
Total Général			900	645840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192424	45669		238093
AMORTISSEMENTS Total Général	192424	45669		238093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	-125	-125		
Autres immobilisations financières	171157	171157		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10665	10665		
Impôts sur les bénéfices	14349	14349		
T. V. A.	24731	24731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29914	29914		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2795	2795		
Charges constatées d’avance	2622	2622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	256109	256109		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	327568	229290	98278	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101666	101666		
Personnel et comptes rattachés	19308	19308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7606	7606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	493	493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6674	6674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29969	29969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	600	600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	493884	395606	98278	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel