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BILAN HOTEL RESTAURANT LE VALLON DE GAYET 2019 Siren 503286544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000		8000	8000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55127	24570	30557	23928
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46656	26824	19832	17289
Autres immobilisations corporelles	255868	141031	114837	108067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	775		775	1700
Autres immobilisations financières	170095		170095	170095
TOTAL (I)	536520	192424	344096	329079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15660		15660	14652
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	57069		57069	21515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100901		100901	100100
Disponibilités	355968		355968	375579
Charges constatées d’avance	2434		2434	67
TOTAL (II)	532031		532031	511913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1068551	192424	876127	840991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61891		61891	
Report à nouveau	494836		363486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76707		176351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	644435		612727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101995		129458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22121		621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58145		43051	
Dettes fiscales et sociales	47734		53029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1697		2106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	231692		228264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	876127		840991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153336		126269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1208758		1208758	1230029
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1208758		1208758	1230029
				
Production stockée				
Production immobilisée			7407	8349
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3445	2000
Autres produits			267	66
Total des produits d’exploitation (I)			1219877	1240445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			258387	254630
Variation de stock (marchandises)			-1008	-832
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			224	-5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386036	320669
Impôts, taxes et versements assimilés			15652	20358
Salaires et traitements			322848	306864
Charges sociales			97683	83114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34382	33300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			195	185
Total des charges d’exploitation (II) 			1114398	1018283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105478	222162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			201	131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201	131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2731	3863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2731	3863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2530	-3732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102948	218430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			39000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			17725	
Total des produits exceptionnels (VII)			56725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			42928	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			42928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			13797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26241		55876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1220077		1297300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1143370		1120950	
BENEFICE OU PERTE	76707		176351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5600		12323	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3445		2000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		307326		50324
Total Immobilisations financières		171795		1000
Total Général		487121		51324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				357650
Prêts et immobilisations financières			1925	
Total Immobilisations financières			1925	170870
Total Général			1925	536520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158042	34382		192424
AMORTISSEMENTS Total Général	158042	34382		192424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	775	775		
Autres immobilisations financières	170095	170095		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	165	165		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31155	31155		
T. V. A.	9545	9545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16204	16204		
Charges constatées d’avance	2434	2434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	230373	230373		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101995	23639	78356	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58145	58145		
Personnel et comptes rattachés	11636	11636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26758	26758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4093	4093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5247	5247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22121	22121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1697	1697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231692	153336	78356	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel