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BILAN HOTEL RESTAURANT LE VALLON DE GAYET 2018 Siren 503286544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000		8000	8000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55127	31199	23928	26833
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37328	20039	17289	8850
Autres immobilisations corporelles	214871	106804	108067	159066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1700		1700	
Autres immobilisations financières	170095		170095	170095
TOTAL (I)	487121	158042	329079	372844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14652		14652	13820
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	21515		21515	20558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100100		100100	50000
Disponibilités	375579		375579	303624
Charges constatées d’avance	67		67	288
TOTAL (II)	511913		511913	388289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	999034	158042	840991	761133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61891		74891	
Report à nouveau	363486		225826	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176351		137660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	612727		449377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129458		197488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	621		12494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43051		46715	
Dettes fiscales et sociales	53029		54459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2106		600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228264		311756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	840991		761133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126269		155334	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1230029		1230029	1143411
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1230029		1230029	1143411
				
Production stockée				
Production immobilisée			8349	6854
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	5598
Autres produits			66	1
Total des produits d’exploitation (I)			1240445	1155864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			254630	224789
Variation de stock (marchandises)			-832	520
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-5	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			320669	325057
Impôts, taxes et versements assimilés			20358	21385
Salaires et traitements			306864	272696
Charges sociales			83114	75896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33300	43972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			185	161
Total des charges d’exploitation (II) 			1018283	964476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222162	191388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			131	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3863	4778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3863	4778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3732	-4778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218430	186610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	17725			
Total des produits exceptionnels (VII)	56725			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42928			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42928		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13797		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55876		48933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1297300		1155864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1120950		1018205	
BENEFICE OU PERTE	176351		137660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12323			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2000		5598	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		356804		30762
Total Immobilisations financières		170095		2500
Total Général		534899		33262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80240	307326
Prêts et immobilisations financières			800	
Total Immobilisations financières			800	171795
Total Général			81040	487121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162054	33300	37312	158042
AMORTISSEMENTS Total Général	162054	33300	37312	158042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1700	1200	500	
Autres immobilisations financières	170095	170095		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	803	803		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1437	1437		
Impôts sur les bénéfices	4135	4135		
T. V. A.	10360	10360		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4781	4781		
Charges constatées d’avance	67	67		
TOTAL ETAT DES CREANCES	193377	192877	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129458	27463	77071	24924
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43051	43051		
Personnel et comptes rattachés	18104	18104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26128	26128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8795	8795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	621	621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2106	2106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228264	126269	77071	24924
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel