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BILAN HOTEL RESTAURANT LE VALLON DE GAYET 2017 Siren 503286544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000		8000	8000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55127	28294	26833	36289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24132	15282	8850	7768
Autres immobilisations corporelles	277544	118479	159066	181367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170095		170095	170095
TOTAL (I)	534899	162054	372844	403518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13820		13820	14340
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				310
Autres créances	20558		20558	14062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	303624		303624	172648
Charges constatées d’avance	288		288	1415
TOTAL (II)	388289		388289	252775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	923187	162054	761133	656293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74891			
Report à nouveau	225826		225826	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137660		74891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	449377		311717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197488		237617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12494		9356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46715		33295	
Dettes fiscales et sociales	54459		63708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	600		600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	311756		344576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	761133		656293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	155334		147088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1143411		1143411	1000809
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1143411		1143411	1000809
				
Production stockée				
Production immobilisée			6854	6484
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5598	
Autres produits			1	276
Total des produits d’exploitation (I)			1155864	1007569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			224789	176043
Variation de stock (marchandises)			520	1297
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			325057	306866
Impôts, taxes et versements assimilés			21385	23780
Salaires et traitements			272696	283753
Charges sociales			75896	79763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43972	32698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161	199
Total des charges d’exploitation (II) 			964476	904398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191388	103171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4778	5291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4778	5291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4778	-5291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186610	97880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48933		22899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1155864		1007569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1018205		932678	
BENEFICE OU PERTE	137660		74891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5598			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		343505		13299
Total Immobilisations financières		170095		
Total Général		521600		13299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				356804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				170095
Total Général				534899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118082	43972		162054
AMORTISSEMENTS Total Général	118082	43972		162054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170095			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1152			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11930			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5073			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1311			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1091			
Charges constatées d’avance	288			
TOTAL ETAT DES CREANCES	190940	20845	170095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197488	41065	113288	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46715	46715		
Personnel et comptes rattachés	18031	18031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19523	19523		
Impôts sur les bénéfices	10828	10828		
T.V.A.	2971	2971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3106	3106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12494	12494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	600	600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311756	155334	113288	43134
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel