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BILAN HOTEL RESTAURANT LE VALLON DE GAYET 2016 Siren 503286544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000		8000	8000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52142	15853	36289	38896
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18547	10779	7768	12034
Autres immobilisations corporelles	272816	91450	181367	143886
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170095		170095	170095
TOTAL (I)	521600	118082	403518	372911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14340		14340	15637
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	310		310	426
Autres créances	14062		14062	21324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	172648		172648	96412
Charges constatées d’avance	1415		1415	648
TOTAL (II)	252775		252775	184446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	774375	118082	656293	557357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	225826		180139	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74891		45687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311717		236826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237617		224743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9356		6746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33295		50554	
Dettes fiscales et sociales	63708		37889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	600		600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	344576		320531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	656293		557357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147088		126393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1000809		1000809	804110
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1000809		1000809	804110
				
Production stockée				
Production immobilisée			6484	4185
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1502
Autres produits			276	185
Total des produits d’exploitation (I)			1007569	809983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			176043	139437
Variation de stock (marchandises)			1297	-12501
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			306866	306744
Impôts, taxes et versements assimilés			23780	23617
Salaires et traitements			283753	206507
Charges sociales			79763	61382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32698	28776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			199	5
Total des charges d’exploitation (II) 			904398	753967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103171	56016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5291	4855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5291	4855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5291	-4850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97880	51166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		3438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22899		8917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1007569		813560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	932678		767873	
BENEFICE OU PERTE	74891		45687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1502	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33666		6875	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		280200		63305
Total Immobilisations financières		170095		
Total Général		458295		63305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				343505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				170095
Total Général				521600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85384	32698		118082
AMORTISSEMENTS Total Général	85384	32698		118082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170095			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	310			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	445			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1141			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11764			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	712			
Charges constatées d’avance	1415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	185882	15787	170095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	237617	40129	154353	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33295	33295		
Personnel et comptes rattachés	14896	14896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29728	29728		
Impôts sur les bénéfices	13981	13981		
T.V.A.	1798	1798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3306	3306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9356	9356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	600	600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	344576	147088	154353	43134
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel