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BILAN HABITAT CONSULTING 2017 Siren 503253221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10000	5214	4786	5786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152918		152918	152918
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6022		6022	6022
TOTAL (I)	168940	5214	163726	164726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7700
Clients et comptes rattachés	292368		292368	257451
Autres créances	368533		368533	330035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28653		28653	31763
Charges constatées d’avance	1941		1941	429
TOTAL (II)	691496		691496	627378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	860436	5214	855222	792104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32048		26231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48125		5817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81273		33148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	643791		658794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18514		22141	
Dettes fiscales et sociales	108680		75431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2964		2590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	773949		758956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	855222		792104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	773949		758956	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	144471		144471	168187
Chiffres d’affaires nets	144471		144471	168187
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3076	37
Total des produits d’exploitation (I)			147547	168223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40087	50534
Impôts, taxes et versements assimilés			1026	1986
Salaires et traitements			60300	64525
Charges sociales			15072	25595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1000	1000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	419
Total des charges d’exploitation (II) 			117503	144058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30045	24165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35503	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35503	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15667	17149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15667	17149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19836	-17149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49880	7016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1755		1052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	183050		168223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	134925		162406	
BENEFICE OU PERTE	48125		5817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10000		
Total Immobilisations financières		158940		
Total Général		168940		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				158940
Total Général				168940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4214	1000		5214
AMORTISSEMENTS Total Général	4214	1000		5214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6022	6022		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	292368			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1286			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4453			
Groupe et associés	332794			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30000			
Charges constatées d’avance	1941			
TOTAL ETAT DES CREANCES	668865	668865		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	288263	288263		
Fournisseurs et comptes rattachés	18514	18514		
Personnel et comptes rattachés	31441	31441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4128	4128		
Impôts sur les bénéfices	1755	1755		
T.V.A.	71253	71253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103	103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	355528	355528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2964	2964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	773949	773949		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29484		34568	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6931		4300	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3672		11666	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40087		50534	
Taxe professionnelle	218		1188	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	808		797	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1026		1986	
Montant de la TVA. collectée	28459		33637	
Total TVA. déductible sur biens et services	5605		7222	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2