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BILAN FRM 2019 Siren 503227704
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 210000 210000 210000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 268354 157253 111100 106533
Autres immobilisations corporelles 34712 25636 9076 8611
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 2500 2500
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 9960 9960 9960
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 23220 23220 19220
TOTAL (I) 548745 182889 365856 354323
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 165897 165897 165941
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 158 158 1352
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 319211 2102 317109 361210
Autres créances 148466 148466 141746
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 10000 10000 10000
Disponibilités 89572 89572 82911
Charges constatées d’avance 2853 2853 3943
TOTAL (II) 736156 2102 734054 767103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1284901 184991 1099910 1121426
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 80000 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8000 8000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 271449 184565
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 64108 86884
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 423556 359449
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 404423 485270
Emprunts et dettes financières divers (4) 52713 49413
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 87404 149653
Dettes fiscales et sociales 126369 74874
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5444 2766
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 676354 761977
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1099910 1121426
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 72357
Dont emprunts participatifs 52713
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 210000
Total Immobilisations corporelles 248632 57237
Total Immobilisations financières 29180 4000
Total Général 487812 61237
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 210000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 304 305566
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 33180
Total Général 304 548745
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 133489 49704 304 182889
AMORTISSEMENTS Total Général 133489 49704 304 182889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1567 535 2102
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1567 535 2102
TOTAL GENERAL 1567 535 2102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 535
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 23220 1040 22180
Clients douteux ou litigieux 2522 2522
Autres créances clients 316689 316689
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5428 5428
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 143014 143014
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 24 24
Charges constatées d’avance 2853 2853
TOTAL ETAT DES CREANCES 493749 471570 22180
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 404423 89799 296702
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 87404 87404
Personnel et comptes rattachés 49198 49198
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20239 20239
Impôts sur les bénéfices 41186 41186
T.V.A. 13713 13713
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2034 2034
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 52713 52713
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5444 5444
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 676354 361729 296702 17923
Emprunts souscrits en cours d’exercice 70000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 78478
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel