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BILAN ELIDIA 2017 Siren 503258964
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 304866 304866 304868
Autres immobilisations incorporelles 22867 22867
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 8780 1980 6800 7678
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 20900 11290 9610 7005
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1067 1067 763
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 33977 33977 107658
TOTAL (I) 392457 36138 356319 427970
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 53466 53466 123792
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 730412 239202 491210 409976
Marchandises 62206 62206 59501
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1012349 22861 989488 967704
Autres créances 1483095 1483095 1356875
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 218254 218254 295174
Charges constatées d’avance 73267 73267 44086
TOTAL (II) 3633048 262063 3370985 3257107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4025505 298201 3727304 3685078
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 51400 51400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 48858 48858
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5140 5140
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 188755 137323
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 52066 51432
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 346219 294153
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 76026 50303
Provisions pour charges 89973 87026
TOTAL (III) 165999 137329
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires 371167
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1548761 1081747
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 61591 45441
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 618221 865122
Dettes fiscales et sociales 304855 278337
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 34396 2504
Produits constatés d’avance (2) 647263 609278
TOTAL (IV) 3215086 3253596
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3727304 3685078
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2179996 176247 2356243 1721072
Production vendue biens 1963730 90522 2054252 1937887
Production vendue services 1863871 1910 1865781 1786688
Chiffres d’affaires nets 6007596 268679 6276275 5445648
Production stockée 134295 181180
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 10870 5765
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 273840 213489
Autres produits 434992 388237
Total des produits d’exploitation (I) 7130272 6234318
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1626144 1090790
Variation de stock (marchandises) -2705 -19248
Achats de matières premières et autres approvisionnements 80000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 195535 111571
Autres achats et charges externes 2820523 2643323
Impôts, taxes et versements assimilés 49142 42848
Salaires et traitements 1188798 1061572
Charges sociales 494881 429857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6426 3461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 245483 186724
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 98681 137329
Autres charges 400249 341074
Total des charges d’exploitation (II) 7123155 6109301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 7117 125017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 60044
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 280 18464
Produits financiers de participations 8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 19200 54624
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 19200 54624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -19200 -54616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 47680 51936
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 18021 1500
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 93069 500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 111090 2000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10002 1615
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 93487 890
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 17016
Total des charges exceptionnelles (VIII) 120504 2505
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9414 -505
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -13800
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7301405 6236326
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7249340 6184895
BENEFICE OU PERTE 52066 51432
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 327734
Total Immobilisations corporelles 23473 8990
Total Immobilisations financières 108421 19272
Total Général 459628 28262
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 327734
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2784 29680
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 92649 35044
Total Général 95433 392457
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8790 6426 1946 13270
AMORTISSEMENTS Total Général 8790 6426 1946 13270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 17016
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 89973
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 59010
Total Provisions pour risques et charges 137329 115697 87026 165999
sur immobilisations – incorporelles 22867 22867
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 136141 239202 136141 239202
Sur comptes clients 16580 6281 22861
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 225589 245483 186141 284931
TOTAL GENERAL 362918 361179 273167 450930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 344163 273167
- Financières
- Exceptionnelles 17016
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 33977
Clients douteux ou litigieux 35443
Autres créances clients 976907
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2560
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 41
Impôts sur les bénéfices 73195
T. V. A. 22196
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 8000
Groupe et associés 60044
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1317060
Charges constatées d’avance 73267
TOTAL ETAT DES CREANCES 2602688 1381149 1221540
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 618221 618221
Personnel et comptes rattachés 83776 83776
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 133743 133743
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 64403 64403
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 22933 22933
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1548761 1548761
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 34396 34396
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 647263 647263
TOTAL – ETAT DES DETTES 3153495 3153495
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 340000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 34
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 34