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BILAN ELIDIA 2016 Siren 503258964
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 304866 304866 292866
Autres immobilisations incorporelles 22867 22867
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 8780 1102 7678 8556
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 14693 7688 7005 5961
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 763 763 1156
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 107658 107658 105309
TOTAL (I) 459628 31658 427970 413848
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 123792 123792 31343
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 596117 186141 409976 321559
Marchandises 59501 59501 40252
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 984285 16580 967704 1034923
Autres créances 1356875 1356875 945224
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 295174 295174 110841
Charges constatées d’avance 44086 44086 20809
TOTAL (II) 3459829 202721 3257107 2504951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3919457 234379 3685078 2918799
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 51400 51400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 48858 48858
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5140 3383
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 137323 11985
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 51432 127096
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 294153 242722
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 50303 58693
Provisions pour charges 87026 61181
TOTAL (III) 137329 119874
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires 371167 355583
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1081747 675056
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 45441 37635
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 865122 709216
Dettes fiscales et sociales 278337 265638
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2504 5159
Produits constatés d’avance (2) 609278 507916
TOTAL (IV) 3253596 2556204
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3685078 2918799
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1710566 10507 1721072 1657124
Production vendue biens 974549 963338 1937887 1610912
Production vendue services 1313712 1313712 1377824
Chiffres d’affaires nets 3998827 973845 4972672 4645860
Production stockée 181180 87076
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5765 8747
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 686465 655755
Autres produits 388237 395881
Total des produits d’exploitation (I) 6234318 5793319
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1090790 1078958
Variation de stock (marchandises) -19248 1912
Achats de matières premières et autres approvisionnements 80000 34523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 111571 110455
Autres achats et charges externes 2643323 2423157
Impôts, taxes et versements assimilés 42848 32153
Salaires et traitements 1061572 914594
Charges sociales 429857 389924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3461 3420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 22867
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 186724 109375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 137329 67583
Autres charges 341074 393651
Total des charges d’exploitation (II) 6109301 5582572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 125017 210747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 18464
Produits financiers de participations 8 403
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8 403
Dotations financières sur amortissements et provisions 195
Intérêts et charges assimilées 54624 35979
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 54624 36174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -54616 -35771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 51936 174976
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1500 819
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 500 1792
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2000 2611
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1615 1841
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 890 50335
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2505 52176
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -505 -49565
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1684
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6236326 5796333
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6184895 5669238
BENEFICE OU PERTE 51432 127096
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 315734 12000
Total Immobilisations corporelles 22846 3627
Total Immobilisations financières 106660 2651
Total Général 445239 18278
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 327734
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3000 23473
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 890 108421
Total Général 3890 459628
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8329 3461 3000 8790
AMORTISSEMENTS Total Général 8329 3461 3000 8790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 87026
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 50303
Total Provisions pour risques et charges 119874 137329 119874 137329
sur immobilisations – incorporelles 22867 22867
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 93378 186141 93378 186141
Sur comptes clients 15997 583 16580
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 132438 186724 93573 225589
TOTAL GENERAL 252311 324053 213447 362918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 324053 213252
- Financières 195
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 107658
Clients douteux ou litigieux 17270
Autres créances clients 967015
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 353
Impôts sur les bénéfices 46451
T. V. A. 69102
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2497
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1238472
Charges constatées d’avance 44086
TOTAL ETAT DES CREANCES 2492904 1203837 1289067
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 371167 371167
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 865122 865122
Personnel et comptes rattachés 61695 61695
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 155864 155864
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 38231 38231
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 22548 22548
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1081747 1081747
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2504 2504
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 609278 609278
TOTAL – ETAT DES DETTES 3208154 3208154
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel