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BILAN DESIRS 2 REVES.COM 2018 Siren 503212235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7684	5777	1907	4772
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95909	47108	48802	49759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31509		31509	31509
Prêts				
Autres immobilisations financières	55536		55536	55500
TOTAL (I)	190638	52885	137753	141540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2556		2556	1132
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	193050		193050	176985
Autres créances	209624		209625	295735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	150000
Disponibilités	612766		612766	503177
Charges constatées d’avance	982915		982915	752871
TOTAL (II)	2300911		2300911	1879900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2491548	52885	2438663	2021440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147207		140471	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83989		40736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	275195		225207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13698		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13698		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24616		33436	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	479750		356297	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466374		600077	
Dettes fiscales et sociales	88772		59850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2308			
Autres dettes	138637		170899	
Produits constatés d’avance (2)	949313		570675	
TOTAL (IV)	2149770		1791233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2438663		2021440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2134268			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5551274	1755	5553029	5186189
Chiffres d’affaires nets	5551274	1755	5553029	5186189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8578	4528
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8584	30681
Autres produits			187	2511
Total des produits d’exploitation (I)			5570377	5223910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1424	559
Autres achats et charges externes			4893847	4682096
Impôts, taxes et versements assimilés			13549	11802
Salaires et traitements			411867	367727
Charges sociales			132762	106858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9270	9690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8698	5000
Autres charges			1068	748
Total des charges d’exploitation (II) 			5469637	5184481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100740	39429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1058
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3431	6816
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3452	7874
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			588	763
Différences négatives de change			173	76
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			760	839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2691	7035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103432	46464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	839		846	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	839		846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2577		5204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2577		5204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1738		-4358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17705		1370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5574668		5232630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5490680		5191894	
BENEFICE OU PERTE	83989		40736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4158		3947	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8584			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1043			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7684		
Total Immobilisations corporelles		90463		5447
Total Immobilisations financières		87009		36
Total Général		185155		5482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87044
Total Général				190638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2912	2866		5777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40703	6404		47108
AMORTISSEMENTS Total Général	43615	9270		52885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13698
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	8698		13698
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000	8698		13698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8698		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55536			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	193050			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1691			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5620			
T. V. A.	3063			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5880			
Groupe et associés	19661			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173510			
Charges constatées d’avance	982915			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1441124	1385589	55536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58	58		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24559	9057	15502	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	466374	466374		
Personnel et comptes rattachés	43543	43543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37835	37835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1671	1671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5722	5722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2308	2308		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138637	138637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	949313	949313		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1670020	1654518	15502	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	34000			
Engagement de crédit-bail mobilier	4158			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4571811			
Location, charges locatives et de copropriété	42224			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42314			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	237497			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4893847			
Taxe professionnelle	3869			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9680			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13549			
Montant de la TVA. collectée	61707			
Total TVA. déductible sur biens et services	39656			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14