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BILAN BEACH HOUSE 2016 Siren 503249096				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2445	551	1894	
Immobilisations financières	23721		23721	
Total Actif Immobilisé	26166	551	25615	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35944		35944	
Créances – Autres	1289766		1289766	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13077		13077	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1338787		1338787	
Total général Actif	1364953			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			78199	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1022699	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1111898	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			56178	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40196		
Autres dettes			191326	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			252504	
Total général Passif			1364402	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3629	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			429238	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	198490			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	198491			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	145858			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	50			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	308			
Dotations aux amortissements	551			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1216			
Total des charges d’exploitation	147983			
Résultat d’exploitation	50508			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1050000			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	16660			
Impôts sur les bénéfices	61149			
Bénéfice ou perte	1022699			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35407			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21626			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2446	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1184	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			16660	
Total Immobilisations (Valeur brute)			39197	
Total Immobilisations (Augmentations)			3629	
Total Immobilisations (Diminutions)			16660	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			16660	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1050000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			50000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35407	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21626	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel