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BILAN SODEXO VENTURES FRANCE 2017 Siren 503156218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				293608
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4772374		4772374	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1066
TOTAL (I)	4772374		4772374	295510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				60
Clients et comptes rattachés				3107839
Autres créances	168851		168851	176897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1095633		1095633	1079144
Charges constatées d’avance				2257
TOTAL (II)	1264484		1264484	4366196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				711
TOTAL GENERAL (0 à V)	6036858		6036858	4662417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	142858		7225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	352010		-8513416	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-589991		-1116716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	163331			
TOTAL (I)	68208		-2405132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			385800	
Provisions pour charges			69382	
TOTAL (III)			455182	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5341880			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68216		634761	
Dettes fiscales et sociales	352346		1375460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206208		4602146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5968650		6612367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6036858		4662417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5377089		5377089	6194469
Chiffres d’affaires nets	5377089		5377089	6194469
				
Production stockée				
Production immobilisée				217800
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144100	
Autres produits			6326	41673
Total des produits d’exploitation (I)			5527518	6453942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3984066	4813848
Impôts, taxes et versements assimilés			-12033	200964
Salaires et traitements			1011078	1475217
Charges sociales			578236	865637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163583	200306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15468	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				108864
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1199	6929
Total des charges d’exploitation (II) 			5741598	7671764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-214081	-1217822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges			711	544
Différences positives de change			11482	20331
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12194	20877
Dotations financières sur amortissements et provisions				711
Intérêts et charges assimilées			71412	24369
Différences négatives de change			18783	27438
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90195	52518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78001	-31641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-292081	-1249463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		1071	
Reprises sur provisions et transferts de charges	75623		140102	
Total des produits exceptionnels (VII)	75624		141173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	206484		1071	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	163331			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	369815		1071	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-294191		140102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8288		12043	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4569		-4688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5615334		6615992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6205325		7732708	
BENEFICE OU PERTE	-589991		-1116716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		970952		
Total Immobilisations corporelles		1495		
Total Immobilisations financières		1066		4772374
Total Général		973513		4772374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			970952	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1495	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1066	4772374
Total Général			973513	4772374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	601721	163433	765154	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	659	149	808	
AMORTISSEMENTS Total Général	602380	163583	765962	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				163331
Total Provisions réglementées		163331		163331
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	455182	31423	486605	
sur immobilisations – incorporelles	75623		75623	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75623		75623	
TOTAL GENERAL	530805	194754	562229	163331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31423	144100	
                                             - Financières			711	
                                            - Exceptionnelles		163331	75623	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30000			
T. V. A.	86357			
Autres impôts, taxes versements assimilés	44014			
Divers				
Groupe et associés	8481			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	168851	168851		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5341880	5341880		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68216	68216		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4471	4471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	342112	342112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5762	5762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205406	205406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	802	802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5968650	5968650		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel