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BILAN SODEXO VENTURES FRANCE 2016 Siren 503156218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	410542	116934	293608	1332
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	560410	560410		134531
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1495	659	836	2056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1066		1066	1066
TOTAL (I)	973513	678003	295510	138985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60		60	49960
Clients et comptes rattachés	3107839		3107839	1776872
Autres créances	176897		176897	400632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1079144		1079144	247706
Charges constatées d’avance	2257		2257	3082
TOTAL (II)	4366196		4366196	2478251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	711		711	544
TOTAL GENERAL (0 à V)	5340420	678003	4662417	2617780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7225000		7225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8513416		-7950237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1116716		-563179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2405132		-1288416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	385800		316489	
Provisions pour charges	69382		54618	
TOTAL (III)	455182		371107	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			996375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	634761		1309377	
Dettes fiscales et sociales	1375460		1221417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4602146		3887	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6612367		3531056	
(V)			4034	
TOTAL GENERAL (I à V)	4662417		2617780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6194469		6194469	4470869
Chiffres d’affaires nets	6194469		6194469	4470869
				
Production stockée				
Production immobilisée			217800	134531
Subventions d’exploitation				295
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				247720
Autres produits			41673	18
Total des produits d’exploitation (I)			6453942	4853433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4813848	2930024
Impôts, taxes et versements assimilés			200964	82022
Salaires et traitements			1475217	1350086
Charges sociales			865637	840235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200306	158935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108864	64084
Autres charges			6929	2161
Total des charges d’exploitation (II) 			7671764	5427546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1217822	-574113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2260
Reprises sur provisions et transferts de charges			544	1040
Différences positives de change			20331	10389
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20877	3689
Dotations financières sur amortissements et provisions			711	544
Intérêts et charges assimilées			24369	22129
Différences négatives de change			27438	14452
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52518	37125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31641	-23436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1249463	-597550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1071			
Reprises sur provisions et transferts de charges	140102			
Total des produits exceptionnels (VII)	141173			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1071			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1071			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140102			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12043		-2967	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4688		-31404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6615992		4667122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7732708		5430300	
BENEFICE OU PERTE	-1116716		-563179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		753152		217800
Total Immobilisations corporelles		3255		
Total Immobilisations financières		1066		
Total Général		757474		217800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				970952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1760	1495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1066
Total Général			1760	973513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	401565	200156		601721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1199	150	689	659
AMORTISSEMENTS Total Général	402764	200306	689	602380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				144100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				711
Provisions pour pensions et obligations similaires				69382
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				240989
Total Provisions pour risques et charges	371107	259809	175733	455182
sur immobilisations – incorporelles	215725		140102	75623
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215725		140102	75623
TOTAL GENERAL	586832	259809	315835	530805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		259098	175189	
                                             - Financières		711	544	
                                            - Exceptionnelles			140102	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1066	1066		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3107839			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3389			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1148			
Impôts sur les bénéfices	30000			
T. V. A.	115915			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1809			
Divers				
Groupe et associés	16370			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7861			
Charges constatées d’avance	2257			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3287652	3287652		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	634761	634761		
Personnel et comptes rattachés	488904	488904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347283	347283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	514054	514054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25219	25219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4600000	4600000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2146	2146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6612367	6612367		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel