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BILAN SEA MACAW 2015 Siren 503133514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51632		51632	
Constructions	418220	77916	340304	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	118017	35202	82815	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	587869	113117	474752	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17637	11114	6523	
Autres créances	5428		5428	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25407		25407	
Disponibilités	54		54	
Charges constatées d’avance	1594		1594	
TOTAL (II)	50120	11114	39006	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	637989	124232	513757	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-89373			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17466			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-68908			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188456			
Emprunts et dettes financières divers (4)	363333			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4719			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20979			
Dettes fiscales et sociales	2170			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3009			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	582665			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	513757			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	396927			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4573		4573	
Chiffres d’affaires nets	4573		4573	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28881	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			33454	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32516	
Impôts, taxes et versements assimilés			6253	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29906	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3135	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26785	
Total des charges d’exploitation (II) 			98595	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65141	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17517	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17517	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17509	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82650	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5561			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	455000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	460561			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	907			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	359538			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360445			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100115			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	494023			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	476557			
BENEFICE OU PERTE	17466			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1016394		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1016394		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			428524	587869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			428524	587869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152198	29906	68986	113117
AMORTISSEMENTS Total Général	152198	29906	68986	113117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36656	3135	28677	11114
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36656	3135	28677	11114
TOTAL GENERAL	36656	3135	28677	11114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3135	28677	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12418			
Autres créances clients	5219			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5428			
Charges constatées d’avance	1594			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24659	24659		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188456	7437	32376	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	762	762		
Emprunts et dettes financières divers	20979	20979		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	450	450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1720	1720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	362570	362570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3009	3009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	577946	396927	32376	148643
Emprunts souscrits en cours d’exercice	156339			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	352002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4069			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9052			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19395			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	32516			
Taxe professionnelle	445			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5808			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6253			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel