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BILAN SARL KVOPTIC 2021 Siren 503151086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19874	5178	14696	16526
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65446	26124	39321	21062
Autres immobilisations corporelles	19505	8336	11169	12407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	839		839	839
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40576		40576	40576
Autres immobilisations financières	24411		24411	24411
TOTAL (I)	170650	39638	131012	115822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	121057	2730	118327	63256
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4956		4956	28897
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40648		40648	104027
Autres créances	23584		23584	25291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137181		137181	215888
Charges constatées d’avance	339		339	
TOTAL (II)	327765	2730	325035	437360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	498416	42368	456047	553182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60968		47812	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135705		33156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207672		91968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64374		195902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14064		37359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54020		87846	
Dettes fiscales et sociales	115917		58812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			81295	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248375		461214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	456047		553182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	14064			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45604		45604	37170
Production vendue biens	790821		790821	561893
Production vendue services	4287		4287	5781
Chiffres d’affaires nets	840711		840711	604844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14667	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	11
Total des produits d’exploitation (I)			855386	607855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8146	30840
Variation de stock (marchandises)			23941	27220
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			272013	203247
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55072	-32384
Autres achats et charges externes			105334	113693
Impôts, taxes et versements assimilés			6977	10560
Salaires et traitements			235559	145610
Charges sociales			62056	41611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7810	7040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27357	20515
Total des charges d’exploitation (II) 			694121	567951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161265	39904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			779	641
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			779	641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-779	-641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160486	39262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11006			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14506			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1202		716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1202		716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13304		-716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38086		5391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	869893		607855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	734188		574699	
BENEFICE OU PERTE	135705		33156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		91562		23000
Total Immobilisations financières		65826		
Total Général		157388		23000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9737	104824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65826
Total Général			9737	170650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41566	7810	9737	39638
AMORTISSEMENTS Total Général	41566	7810	9737	39638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2730			2730
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2730			2730
TOTAL GENERAL	2730			2730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40576	40576		
Autres immobilisations financières	24411	24411		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40648	40648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15804	15804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7781	7781		
Charges constatées d’avance	339	339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129559	129559		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64374	64374		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54020	54020		
Personnel et comptes rattachés	44137	44137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15326	15326		
Impôts sur les bénéfices	32695	32695		
T.V.A.	14127	14127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9631	9631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14064	14064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	248375	248375		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel