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BILAN SARL KVOPTIC 2018 Siren 503151086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1574	1574		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22435	22435		1338
Autres immobilisations corporelles	12975	7008	5967	9828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40576		40576	40576
Autres immobilisations financières	23740		23740	23740
TOTAL (I)	101300	31017	70283	75481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63365	2730	60635	57585
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20961		20961	19163
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127750		127750	16148
Autres créances	20658		20658	12313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39793		39793	35356
Charges constatées d’avance	831		831	1927
TOTAL (II)	273359	2730	270629	142492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	374658	33747	340911	217973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20858		18569	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10816		2288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42674		31858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1993		1993	
TOTAL (III)	1993		1993	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	949		3150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66552		74908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85841		66785	
Dettes fiscales et sociales	30784		39216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112119		63	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	296245		184123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	340911		217973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184123			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	949		3150	
Dont emprunts participatifs	66552			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			33152	45444
Production vendue biens			565107	490662
Production vendue services			4107	2
Chiffres d’affaires nets			602365	536108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1800	2840
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			365	1852
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			604535	540800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19934	30131
Variation de stock (marchandises)			-1798	-617
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219462	172887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3051	1701
Autres achats et charges externes			104174	112980
Impôts, taxes et versements assimilés			12190	7158
Salaires et traitements			156739	137484
Charges sociales			56145	45243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5165	9233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3095
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1993
Autres charges			24175	17705
Total des charges d’exploitation (II) 			593136	538992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11399	1808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				505
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				505
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11399	2313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63		15	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150		41	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86		-25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	496			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	604598		541321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	593782		539033	
BENEFICE OU PERTE	10816		2288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		44684		9737
Total Immobilisations financières		64316		
Total Général		109000		9737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17437	36984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64316
Total Général			17437	101300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33518	5199	7700	31017
AMORTISSEMENTS Total Général	33518	5199	7700	31017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1993	1993		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40576		40576	
Autres immobilisations financières	23740		23740	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127750	127750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20658	20658		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	831	831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	213555	149240	64316	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	949	949		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85841	85841		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30784	30784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178671	178671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	296245	296245		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel