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BILAN ROUSSEAU MOTORS 2018 Siren 503115396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2325	2325		
Fonds commercial	1399500		1399500	1399500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148236	99928	48308	53000
Autres immobilisations corporelles	701641	275451	426190	371641
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6240		6240	1158
Autres immobilisations financières	455		455	305
TOTAL (I)	2258548	377705	1880843	1825754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	39595		39595	28236
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5016073	78023	4938050	4814668
Avances et acomptes versés sur commandes	250953		250953	285447
Clients et comptes rattachés	1555573	9128	1546445	1187332
Autres créances	734429		734429	428865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1249591		1249591	1568477
Charges constatées d’avance	29169		29169	7576
TOTAL (II)	8875383	87151	8788232	8320601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11133931	464856	10669075	10146355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1605029		1307517	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240570		297511	
Subventions d’investissement	13986		16903	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1903585		1665931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1494		735	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1255342		1356655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	503956		263579	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6339742		6204790	
Dettes fiscales et sociales	453101		350342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74097		105804	
Produits constatés d’avance (2)	137759		198518	
TOTAL (IV)	8765490		8480424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10669075		10146355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30312707		30312707	29227039
Production vendue biens	59		59	7
Production vendue services	1210562		1210562	1140099
Chiffres d’affaires nets	31523329		31523329	30367146
				
Production stockée			11359	-35483
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160418	175504
Autres produits			753	-164
Total des produits d’exploitation (I)			31695858	30507002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26633082	25494280
Variation de stock (marchandises)			-145786	22950
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2666281	2536927
Impôts, taxes et versements assimilés			162586	174954
Salaires et traitements			1284553	1103495
Charges sociales			560813	478540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55998	63046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87151	62160
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13860	69902
Total des charges d’exploitation (II) 			31318538	30006254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			377320	500748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3925	3880
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			70	2008
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3995	5888
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65419	57789
Différences négatives de change			236	485
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65655	58274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61660	-52386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315660	448362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3041		1050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3041		1050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1562		19011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	264		8395	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1826		27406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1215		-26356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76305		124495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31702895		30513940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31462325		30216428	
BENEFICE OU PERTE	240570		297511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1401825		
Total Immobilisations corporelles		744022		105855
Total Immobilisations financières		1613		5232
Total Général		2147461		111087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1401825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				849878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6845
Total Général				2258548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2325			2325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319381	55998		375379
AMORTISSEMENTS Total Général	321706	55998		377705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55619	78023	55619	78023
Sur comptes clients	6541	9128	6541	9128
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62160	87151	62160	87151
TOTAL GENERAL	62160	87151	62160	87151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87151	62160	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6240		6240	
Autres immobilisations financières	455		455	
Clients douteux ou litigieux	11494	11494		
Autres créances clients	1544079	1544079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98520	98520		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47970	47970		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	587939	587939		
Charges constatées d’avance	29169	29169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2325866	2319171	6695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1494	1494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6339742	6339742		
Personnel et comptes rattachés	96959	96959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146267	146267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159456	159456		
Obligations cautionnées	1609	1609		
Autres impôts, taxes et assimilés	48811	48811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1255342		1255342	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74097	74097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	137759	137759		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8261535	7006193	1255342	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32