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BILAN ROUSSEAU MOTORS 2017 Siren 503115396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2325	2325		
Fonds commercial	1399500		1399500	1399500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143877	90877	53000	67388
Autres immobilisations corporelles	600145	228504	371641	407503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1158		1158	
Autres immobilisations financières	305		305	305
TOTAL (I)	2147460	321706	1825754	1874846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	28236		28236	63719
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4870287	55619	4814668	4840186
Avances et acomptes versés sur commandes	285447		285447	255544
Clients et comptes rattachés	1193874	6541	1187332	1379004
Autres créances	428865		428865	489532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1568477		1568477	757522
Charges constatées d’avance	7576		7576	5973
TOTAL (II)	8382762	62160	8320602	7791480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10530222	383866	10146355	9666326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1307517		1019052	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297511		288466	
Subventions d’investissement	16903		16000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1665931		1367518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	735			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1356655		1686021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	263579		372553	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6204790		5821706	
Dettes fiscales et sociales	350342		293101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105804		94525	
Produits constatés d’avance (2)	198518		30902	
TOTAL (IV)	8480423		8298808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10146355		9666326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29227039		29227039	25467048
Production vendue biens	7		7	393
Production vendue services	1140099		1140099	947346
Chiffres d’affaires nets	30367145		30367145	26414787
				
Production stockée			-35483	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175504	140321
Autres produits			-164	35772
Total des produits d’exploitation (I)			30507002	26590880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25494280	22976917
Variation de stock (marchandises)			22950	-1081794
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2536927	2424452
Impôts, taxes et versements assimilés			174954	127561
Salaires et traitements			1103495	1024933
Charges sociales			478540	442166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63046	59025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62160	109546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69902	17348
Total des charges d’exploitation (II) 			30006254	26100154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			500748	490726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3880	2272
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2008	2364
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5888	4636
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57789	55683
Différences négatives de change			485	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58274	55683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52386	-51047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448362	439679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1050		1359	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1050		1359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19011		22776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8395		811	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27406		23587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26356		-22228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124495		128984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30513940		26596875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30216429		26308408	
BENEFICE OU PERTE	297511		288467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38850		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1401825		
Total Immobilisations corporelles		731226		12796
Total Immobilisations financières		455		1158
Total Général		2172356		13954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1401825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				744022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1613
Total Général				2147460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	38850		38850	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2325			2325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256336	63046		319381
AMORTISSEMENTS Total Général	297511	63046	38850	321706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53052	55619	53052	55619
Sur comptes clients	56493	6541	56493	6541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109545	62160	109545	62160
TOTAL GENERAL	109545	62160	109545	62160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62160	109546	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1158			
Autres immobilisations financières	305			
Clients douteux ou litigieux	10573			
Autres créances clients	1183301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75571			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75221			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278073			
Charges constatées d’avance	7576			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1631778	1630315	1463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	735	735		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6204790	6204790		
Personnel et comptes rattachés	89762	89762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136615	136615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74421	74421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49544	49544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1356655		1356655	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105804	105804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	198518	198518		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8216844	6860189	1356655	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32