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BILAN ROUSSEAU MOTORS 2016 Siren 503115396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	38850	38850		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2325	2325		
Fonds commercial	1399500		1399500	1399500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143877	76489	67388	72497
Autres immobilisations corporelles	587349	179846	407503	417465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305		305	305
TOTAL (I)	2172357	297511	1874846	1889917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	63719		63719	26875
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4893238	53052	4840186	3800613
Avances et acomptes versés sur commandes	255544		255544	248606
Clients et comptes rattachés	1435498	56493	1379004	1426695
Autres créances	489532		489532	452947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	757522		757522	585230
Charges constatées d’avance	5973		5973	4008
TOTAL (II)	7901026	109546	7791480	6544974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10073383	407057	9666326	8434890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1019052		832812	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288466		186239	
Subventions d’investissement	16000		18000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1367517		1081052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1686021		1738731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	372553		289232	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5821706		4770427	
Dettes fiscales et sociales	293101		399673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94525		42065	
Produits constatés d’avance (2)	30902		113712	
TOTAL (IV)	8298809		7353839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9666326		8434890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25467048		25467048	21160782
Production vendue biens	393		393	
Production vendue services	947346		947346	875403
Chiffres d’affaires nets	26414786		26414786	22036186
				
Production stockée				-36952
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140321	243685
Autres produits			35772	753
Total des produits d’exploitation (I)			26590879	22243672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22976917	18528670
Variation de stock (marchandises)			-1081794	-521076
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2424452	2250748
Impôts, taxes et versements assimilés			127561	116275
Salaires et traitements			1024933	996080
Charges sociales			442166	443719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59025	55485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109546	53321
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17348	27356
Total des charges d’exploitation (II) 			26100153	21950577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490725	293095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2272	2716
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2364	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4636	2716
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55683	70298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55683	70298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51047	-67582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			439678	225513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1359		723	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1359		723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22776		887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	811		1010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23587		1898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22228		-1175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128984		38099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26596873		22247111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26308408		22060872	
BENEFICE OU PERTE	288466		186239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38850		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1401825		
Total Immobilisations corporelles		687272		43954
Total Immobilisations financières		455		
Total Général		2128402		43954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				38850
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1401825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				731226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				455
Total Général				2172357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	38850			38850
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2325			2325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197310	59025		256336
AMORTISSEMENTS Total Général	238486	59025		297511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47674	53052	47674	53052
Sur comptes clients	5646	56493	5646	56493
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53321	109546	53321	109546
TOTAL GENERAL	53321	109546	53321	109546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109546	53321	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305			
Clients douteux ou litigieux	79369			
Autres créances clients	1356129			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9429			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	181429			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19745			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278929			
Charges constatées d’avance	5973			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1931308	1931003	305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5821706	5821706		
Personnel et comptes rattachés	87496	87496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123435	123435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50388	50388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31782	31782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1686021		1686021	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94525	94525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30902	30902		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7926256	6240235	1686021	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	31