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BILAN PHARMACIE LES FILLES DU CALVAIRE 2016 Siren 503159584
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1075000 1075000 1075000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 191710 160809 30900 47067
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 240 240 240
TOTAL (I) 1266950 160809 1106140 1122307
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 248041 8874 239167 219540
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 23282 23282 25487
Autres créances 156 156 27229
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 55500 55500 55500
Disponibilités 74012 74012 2896
Charges constatées d’avance 1743 1743 1554
TOTAL (II) 402734 8874 393860 332205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1669684 169684 1500000 1454512
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 430000 430000
Report à nouveau 75709 3966
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 87610 71743
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 604319 516709
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 404972 521094
Emprunts et dettes financières divers (4) 292768 292768
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 156538 90844
Dettes fiscales et sociales 19997 11690
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 21406 21406
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 895681 937803
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1500000 1454512
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 607794 533705
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3356
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1075000
Total Immobilisations corporelles 191710
Total Immobilisations financières 240
Total Général 1266950
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 1075000
Virement postes immobilisations corporelles en cours 2
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 191710
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 240
Total Général 1266950
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 144643 16167 160809
AMORTISSEMENTS Total Général 144643 16167 160809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 11933 8874 11933 8874
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 11933 8874 11933 8874
TOTAL GENERAL 11933 8874 11933 8874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 8874 11933
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 240
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 23282
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 156
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1743
TOTAL ETAT DES CREANCES 25421 25181 240
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 874 874
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 404099 116211 287888
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 156538 156538
Personnel et comptes rattachés 1529 1529
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7848 7848
Impôts sur les bénéfices 7096 7096
T.V.A. 3176 3176
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 349 349
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 292768 292768
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21406 21406
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 895682 607794 287888
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 112524
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 490 487
Location, charges locatives et de copropriété 38533 35948
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 17805 14956
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 24269 27886
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 81096 79277
Taxe professionnelle 1320 2553
Autres impôts, taxes et versements assimilés 11089 7736
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12409 10289
Montant de la TVA. collectée 88498 87232
Total TVA. déductible sur biens et services 731413 74018
Effectif moyen du personnel 3 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 3 3