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BILAN PHARMACIE DU SOLEIL 2018 Siren 503170854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	3480	6520	
Fonds commercial	1290000	146500	1143500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	142663	142663		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	299682	291250	8431	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7955		7955	
TOTAL (I)	1750800	583893	1166906	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	191896	25000	166896	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28502		28502	
Autres créances	13467		13467	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90372		90372	
Disponibilités	32306		32306	
Charges constatées d’avance	9501		9501	
TOTAL (II)	366046	25000	341046	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2116846	608893	1507952	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	523188			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149482			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6520			
TOTAL (I)	789190			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284871			
Emprunts et dettes financières divers (4)	170903			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163069			
Dettes fiscales et sociales	79467			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	450			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	698762			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1507952			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	534228			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1593653		1593653	
Production vendue biens				
Production vendue services	100783		100783	
Chiffres d’affaires nets	1694437		1694437	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3844	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			1698303	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1102782	
Variation de stock (marchandises)			-1770	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71133	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95303	
Impôts, taxes et versements assimilés			10359	
Salaires et traitements			188320	
Charges sociales			78345	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4582	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1036	
Total des charges d’exploitation (II) 			1550092	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148210	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2079	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2079	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8772	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8772	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6692	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141517	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71065			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3582			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3717			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67348			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59384			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1771448			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1621966			
BENEFICE OU PERTE	149482			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3118			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21037			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		440846		
Total Immobilisations financières		8455		
Total Général		17493011		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				442346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8455
Total Général				1750801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	980	2500		3480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	431832	2082		433914
AMORTISSEMENTS Total Général	432812	4582		437394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6520
Total Provisions réglementées	2938	3582		6520
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2938	3582		6520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3582		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7955			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28502			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13467			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9501			
TOTAL ETAT DES CREANCES	59426	51471	7955	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	284872	142259	142613	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163070	163070		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79468	79468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171353	149432	21921	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	698762	534229	164534	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel