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BILAN ORAK 2016 Siren 503110835
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 15677 5662 10015 4775
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 27816 27504 312 11537
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 10864 4189 6675 8032
Installations techniques, matériel et outillage industriels 133004 76262 56742 40799
Autres immobilisations corporelles 33518 17759 15759 16671
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 20000 20000 20000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7708 7708 7693
TOTAL (I) 248586 131376 117211 109505
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 45440 45440 41383
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 72843 72843 78750
Avances et acomptes versés sur commandes 864
Clients et comptes rattachés 207038 207038 172237
Autres créances 29871 29871 11237
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 97455 97455 128194
Charges constatées d’avance 9841 9841 4506
TOTAL (II) 462488 462488 437170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 711075 131376 579699 546675
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 31000 31000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3100 3100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 160193 98889
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 69663 61304
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 263957 194293
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 93229 113403
Emprunts et dettes financières divers (4) 46518 71097
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 256 470
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 36146 16924
Dettes fiscales et sociales 138521 149040
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1073 1447
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 315743 352382
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 579699 546675
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 268532 274153
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 39054 39054 24715
Production vendue biens
Production vendue services 1021025 2588 1023612 972977
Chiffres d’affaires nets 1060079 2588 1062666 997692
Production stockée
Production immobilisée 3937 9844
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 870 1463
Autres produits 64 936
Total des produits d’exploitation (I) 1067538 1009935
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9035 6594
Variation de stock (marchandises) 5906 10674
Achats de matières premières et autres approvisionnements 49481 62147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4057 -16652
Autres achats et charges externes 271511 244726
Impôts, taxes et versements assimilés 24742 13232
Salaires et traitements 467162 404417
Charges sociales 111958 166969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 31987 29053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 20 33
Total des charges d’exploitation (II) 967744 922063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 99794 87872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 154
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 154
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2274 2842
Différences négatives de change 52
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2274 2894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2274 -2740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 97520 85132
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1242 1590
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1242 1590
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1242 -1590
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 26614 22238
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1067538 1010088
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 997875 948785
BENEFICE OU PERTE 69663 61304
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1463
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 48919
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 40933 12245
Total Immobilisations corporelles 140269 39085
Total Immobilisations financières 27693 15
Total Général 208894 51346
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9685 43493
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1969 177386
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 27708
Total Général 11654 248586
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 24621 8544 33166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 74768 23443 98210
AMORTISSEMENTS Total Général 99389 31987 131376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 870 870
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 870 870
TOTAL GENERAL 870 870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 870
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7708
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 207038
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5314
T. V. A. 2224
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 22333
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 9841
TOTAL ETAT DES CREANCES 254458 246750 7708
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 93229 46018 47211
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 36146 36146
Personnel et comptes rattachés 27714 27714
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 63556 63556
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 41873 41873
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5378 5378
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 46518 46518
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1073 1073
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 315487 268276 47211
Emprunts souscrits en cours d’exercice 18000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 37293
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 7010 33729
Location, charges locatives et de copropriété 76725 80210
Personnel extérieur à l’entreprise 26128 8498
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 39507 26228
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 8168 8718
Autres comptes 113973 87344
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 271511 244726
Taxe professionnelle 1195 1187
Autres impôts, taxes et versements assimilés 23547 12045
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 24742 13232
Montant de la TVA. collectée 204896 233963
Total TVA. déductible sur biens et services 63491 81325
Effectif moyen du personnel 7 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 7 7