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BILAN MATTERRA 2018 Siren 503144420				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1568		1568	
Immobilisations corporelles	17867	12362	5505	
Immobilisations financières	39		39	
Total Actif Immobilisé	19474	12362	7112	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	175780		175780	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	69498		69498	
Créances – Autres	15047		15047	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6840		6840	
Caisse				
Charges constatées d’avance	248		248	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	267412		267412	
Total général Actif	286886			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			75000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-59542	
Résultat de l’exercice			-2962	
Provisions réglementées			1174	
Total des capitaux propres - Total I			13670	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25963	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			58673	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		143906		
Autres dettes			176218	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			260854	
Total général Passif			274524	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2658	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	340296			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	37950			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6480			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	384725			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	264093			
Variation de stock (marchandises)	-16956			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75191			
(dont taxe professionnelle)	8			
Impôts, taxes et versements assimilés	2835			
Rémunérations du personnel 	46318			
Charges sociales	9711			
Dotations aux amortissements	2594			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	74			
Total des charges d’exploitation	383860			
Résultat d’exploitation	865			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	998			
Charges financières	3490			
Charges exceptionnelles	1336			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2962			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49976			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	46317			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1658	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			15	
Total Immobilisations (Valeur brute)			16830	
Total Immobilisations (Augmentations)			2658	
Total Immobilisations (Diminutions)			15	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			15	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			15	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49976	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			46317	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel