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BILAN LES SENS DU ZEN 2018 Siren 503122103				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	95680	95211	469	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	95680	95211	469	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3563		3563	
Stock marchandises	8570		8570	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	828		828	
Créances – Autres	3085		3085	
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	13021		13021	
Caisse				
Charges constatées d’avance	307		307	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49374		49374	
Total général Actif	145054			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			23647	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-5378	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26518	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16252	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1466		
Autres dettes			7072	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23325	
Total général Passif			49843	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			453	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	26031			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	79073			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	1073			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	108177			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13198			
Variation de stock (marchandises)	-2967			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7203			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1162			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40222			
(dont taxe professionnelle)	2280			
Impôts, taxes et versements assimilés	5161			
Rémunérations du personnel 	33828			
Charges sociales	14086			
Dotations aux amortissements	3993			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	113569			
Résultat d’exploitation	-5392			
Produits financiers	14			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5378			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21021			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11005			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			453	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			95227	
Total Immobilisations (Augmentations)			453	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21021	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11005	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel