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BILAN LES QUAIS DE TAILLEBOURG 2020 Siren 503167744				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	135000		135000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	142126	129360	12765	
Immobilisations financières	1105		1105	
Total Actif Immobilisé	278231	129360	148871	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	86		86	
Stock marchandises	581		581	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1466		1466	
Créances – Autres	1131		1131	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27211		27211	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4620		4620	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35094		35094	
Total général Actif	313325			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			115500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-61060	
Résultat de l’exercice			49544	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			103984	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			75000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1702	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		836		
Autres dettes			3279	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79980	
Total général Passif			183965	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			75000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6962	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	242690			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	570			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1600			
Autres produits	5145			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	250004			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	78759			
Variation de stock (marchandises)	225			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	766			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-38			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39549			
(dont taxe professionnelle)	593			
Impôts, taxes et versements assimilés	2266			
Rémunérations du personnel 	64899			
Charges sociales	14354			
Dotations aux amortissements	3384			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	382			
Total des charges d’exploitation	204546			
Résultat d’exploitation	45459			
Produits financiers	5045			
Produits exceptionnels				
Charges financières	961			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	49544			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29788			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12612			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			960	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			271269	
Total Immobilisations (Augmentations)			6962	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29788	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12612	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel