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BILAN LA VERAISON CASTILLONNAISE 2016 Siren 503110173				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	720	720		
Immobilisations corporelles	31521	26770	4751	
Immobilisations financières	200		200	
Total Actif Immobilisé	32441	27491	4951	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4546		4546	
Stock marchandises	23858		23858	
Avances et acomptes versés sur commandes	43013		43013	
Créances – Clients et comptes rattachés	27264		27264	
Créances – Autres	328		328	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4323		4323	
Caisse				
Charges constatées d’avance	184		184	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103516		103516	
Total général Actif	135957			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	
Réserves réglementées				
Autres réserves			56517	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13618	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			70686	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24449	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8808	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1012		
Autres dettes			4524	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37781	
Total général Passif			108467	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14928	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			308	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	152335			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	306			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152641			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	89162			
Variation de stock (marchandises)	-4393			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	19933			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1263			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28725			
(dont taxe professionnelle)	370			
Impôts, taxes et versements assimilés	370			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2396			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	764			
Total des charges d’exploitation	135695			
Résultat d’exploitation	16947			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	306			
Charges financières	724			
Charges exceptionnelles	484			
Impôts sur les bénéfices	2427			
Bénéfice ou perte	13618			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel