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BILAN IDEAL HETZEL 2021 Siren 503153884
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 1
Concessions, brevets et droits similaires 1
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 8160 141 8019
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 12439 5744 6695 1744
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 20599 5885 14714 1744
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 35129 35129 31271
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1202069 1202069 1608156
Avances et acomptes versés sur commandes 588 588
Clients et comptes rattachés
Autres créances 13720 13720 35352
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4032 4032 8352
Charges constatées d’avance 8099
TOTAL (II) 1255538 1255538 1691229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1276136 5885 1270252 1692973
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 102157 115171
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 144649 -13014
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 356806 212157
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 844978 1265328
Emprunts et dettes financières divers (4) 8911 187981
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14008 14672
Dettes fiscales et sociales 42828 10116
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2719 2719
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 913445 1480816
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1270252 1692973
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 913445 1480816
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 774803 1194406
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1761722 1761722 175000
Production vendue biens
Production vendue services 41333 41333
Chiffres d’affaires nets 1803055 1803055 175000
Production stockée 3858 -980
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 62 2749
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1806975 176769
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1058125 1639236
Variation de stock (marchandises) 406087 -1478156
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 121928 18958
Impôts, taxes et versements assimilés 5746 387
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1433 1663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 1593319 182088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 213655 -5319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 285
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 285
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 36199 7981
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 36199 7981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -36199 -7696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 177456 -13014
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 32807
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1806975 177054
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1662325 190069
BENEFICE OU PERTE 144649 -13014
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 6195 28806
Total Immobilisations financières
Total Général 6195 28806
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 14403 20599
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 14403 20599
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4452 1433 5885
AMORTISSEMENTS Total Général 4452 1433 5885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 950 950
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12770 12770
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 13720 13720
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 774803 774803
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 70175 70175
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 14008 14008
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 32807 32807
T.V.A. 9891 9891
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 130 130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 8911 8911
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2719 2719
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 913445 913445
Emprunts souscrits en cours d’exercice 84
Emprunts remboursés en cours d’exercice 831
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel