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BILAN HOTEL ASTOR 2018 Siren 503186629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				2690
Fonds commercial	1939345		1939345	1939345
Autres immobilisations incorporelles	47000	3743	43257	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1795079	152415	1642664	285825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291903	93256	198647	3112
Autres immobilisations corporelles	333356	92370	240986	34339
Immobilisations en cours				1619940
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30700		30700	30700
TOTAL (I)	4437383	341783	4095599	3915951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4366		4366	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	557		557	8679
Autres créances	111677		111677	75217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72176		72176	208371
Charges constatées d’avance	8066		8066	2153
TOTAL (II)	196842		196842	294420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4634224	341783	4292441	4210371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	136070		136070	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11700		11700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	378051		378051	
Report à nouveau	-418777		-124816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-228173		-293961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46894		29729	
TOTAL (I)	-74235		136773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			37451	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			37451	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3469230		3449427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	409672		274474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16617			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341592		45485	
Dettes fiscales et sociales	76992		33441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52572		233321	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4366676		4036147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4292441		4210371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4036147		1112456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1240			
Dont emprunts participatifs	409672			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	105		105	
Production vendue biens				
Production vendue services	1063436		1063436	
Chiffres d’affaires nets	1063541		1063541	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2682	5503
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20694	21907
Autres produits			34548	13
Total des produits d’exploitation (I)			1121465	27423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35377	38
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4366	
Autres achats et charges externes			400414	142019
Impôts, taxes et versements assimilés			38860	7866
Salaires et traitements			287306	68199
Charges sociales			75315	24899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			341783	23757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68344	1763
Total des charges d’exploitation (II) 			1243034	268541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-121569	-241117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83049	60888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83049	60888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83049	-60888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-204618	-302005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	37451		23757	
Total des produits exceptionnels (VII)	37451		26209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3700		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40141			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17165		17165	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61006		18165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23555		8044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1158916		53632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1387089		347593	
BENEFICE OU PERTE	-228173		-293961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1942035		47000
Total Immobilisations corporelles		2175211		2134513
Total Immobilisations financières		30700		
Total Général		4147945		2181513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2690	1986345
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1619940		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1619940	269445	2420338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30700
Total Général		1619940	272135	4437383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3743		3743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231994	338041	231994	338041
AMORTISSEMENTS Total Général	231994	341783	231994	341783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46894
Total Provisions réglementées	29729	17165		46894
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37451		37451	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	67180	17165	37451	46894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17165	37451	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30700	30700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	557	557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12511	12511		
T. V. A.	61990	61990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37176	37176		
Charges constatées d’avance	8066	8066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	151000	151000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1060	1060		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3468170	376962	1454119	1637089
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	341592	341592		
Personnel et comptes rattachés	31721	31721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28431	28431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5990	5990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10850	10850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52572	52572		
Groupe et associés	409672	409672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4350059	1258851	1454119	1637089
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360794			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	341479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel