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BILAN GAZ-OPALE 2021 Siren 503107682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11157	11157		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	504613	105988	398625	381444
Autres immobilisations corporelles	81426	31434	49992	48199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	597196	148579	448617	429644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12427255	200831	12226424	10847257
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	124900		124900	9191
Clients et comptes rattachés	4416602		4416602	4024925
Autres créances	6078262		6078262	5447962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	22741		22741	18801
TOTAL (II)	23069760	200831	22868929	20348136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23666956	349410	23317546	20777780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3945464		3120203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44093		23009	
TOTAL (I)	4099558		3253213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	30726		32932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3673802		3938692	
Dettes fiscales et sociales	3079635		2057289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6570		6570	
Autres dettes			554351	
Produits constatés d’avance (2)	12427255		10934734	
TOTAL (IV)	19217988		17524567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23317546		20777780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19217988		17524567	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23408596		23408596	21370408
Chiffres d’affaires nets	23408596		23408596	21370408
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			297741	179998
Autres produits			1918	267
Total des produits d’exploitation (I)			23708254	21550674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2083941	1515418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1492521	-1082572
Autres achats et charges externes			11404587	10894092
Impôts, taxes et versements assimilés			170765	239637
Salaires et traitements			3313780	3280785
Charges sociales			1763414	1644615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52415	42983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200831	87477
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100521	111547
Total des charges d’exploitation (II) 			17597733	16733983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6110521	4816691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51	451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51	451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51	-451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6110470	4816240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			136	
Total des produits exceptionnels (VII)			136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	915			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21084		23146	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21999		23146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21999		-23009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	641716		442641	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1501291		1230386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23708254		21550810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19762790		18430607	
BENEFICE OU PERTE	3945464		3120203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	210264		179998	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4508		5550	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11157		
Total Immobilisations corporelles		514650		71389
Total Immobilisations financières				
Total Général		525807		71389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				586039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				597196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11157			11157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85006	52415		137422
AMORTISSEMENTS Total Général	96163	52415		148579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44093
Total Provisions réglementées	23009	21084		44093
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	87477	200831	87477	200831
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87477	200831	87477	200831
TOTAL GENERAL	110486	221915	87477	244924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200831	87477	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21084		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4416602			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	537455			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5339976			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200831			
Charges constatées d’avance	22741			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10517605	10517605		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30726	30726		
Fournisseurs et comptes rattachés	3673802	3673802		
Personnel et comptes rattachés	1191486	1191486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	560253	560253		
Impôts sur les bénéfices	338167	338167		
T.V.A.	945951	945951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43777	43777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6570	6570		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12427255	12427255		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19217988	19217988		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	3120203			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	729065		536883	
Location, charges locatives et de copropriété	278254		319455	
Personnel extérieur à l’entreprise	1079862		1186127	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14401		17886	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9303005		8833742	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11404587		10894092	
Taxe professionnelle	92345		150474	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78420		89163	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	170765		239637	
Montant de la TVA. collectée	4697413		5323827	
Total TVA. déductible sur biens et services	2754235		2681781	
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	63