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BILAN G.M.B. SAS 2018 Siren 503182693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2501	2456	44	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8404		8404	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36445		36445	
TOTAL (I)	47351	2456	44894	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	438752		438752	
Autres créances	596670	568821	27849	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449078		449078	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1484501	568821	915680	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1531853	571277	960575	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	115000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183291			
Report à nouveau	-467566			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-209730			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-367505			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69716			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69716			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97359			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1138999			
Dettes fiscales et sociales	15931			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6074			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1258365			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	960575			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1258365			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	705993		705993	
Production vendue biens				
Production vendue services	48347		48347	
Chiffres d’affaires nets	754341		754341	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8243	
Autres produits			520	
Total des produits d’exploitation (I)			763105	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			965415	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113765	
Impôts, taxes et versements assimilés			38278	
Salaires et traitements			530	
Charges sociales			1240	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9353	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1128584	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-365479	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3128	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3128	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3128	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-368608	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	540000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	540000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51224			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17115			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	312782			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	381122			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	158877			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1303105			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1512836			
BENEFICE OU PERTE	-209730			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8243			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1800		
Total Immobilisations corporelles		356380		
Total Immobilisations financières		83034		
Total Général		441215		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1800	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			353879	2501
Prêts et immobilisations financières			38184	
Total Immobilisations financières			38184	44850
Total Général			393864	47351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	940	152	1093	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330725	9200	337469	2456
AMORTISSEMENTS Total Général	331666	9353	338563	2456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				69716
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69716			69716
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	256038	312782		568821
Total Provisions pour dépréciation	256038	312782		568821
TOTAL GENERAL	325754	312782		638537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		312782		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36445		36445	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	438752	438752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	104	104		
T. V. A.	27745	27745		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	568821		568821	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1071868	466601	605266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97359	97359		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1138999	1138999		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69	69		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6012	6012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9850	9850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6074	6074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1258365	1258365		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44515			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40730			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28519			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113765			
Taxe professionnelle	18198			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20080			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38278			
Montant de la TVA. collectée	59924			
Total TVA. déductible sur biens et services	211589			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel