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BILAN G.M.B. SAS 2017 Siren 503182693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	940	859	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41729	41729		
Autres immobilisations corporelles	314651	288996	25655	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8404		8404	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74630		74630	
TOTAL (I)	441215	331666	109548	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	545747		545747	
Autres créances	291705	256038	35667	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13258		13258	
Charges constatées d’avance	7595		7595	
TOTAL (II)	858308	256038	602269	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1299523	587704	711818	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	115000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183291			
Report à nouveau	-116421			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-351144			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-157775			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69716			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69716			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107782			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	575650			
Dettes fiscales et sociales	101678			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5599			
Produits constatés d’avance (2)	9166			
TOTAL (IV)	799877			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	711818			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	721143			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1347847		1347847	
Production vendue biens				
Production vendue services	91666		91666	
Chiffres d’affaires nets	1439514		1439514	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122228	
Autres produits			-3803	
Total des produits d’exploitation (I)			1557939	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			206450	
Variation de stock (marchandises)			893390	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265551	
Impôts, taxes et versements assimilés			67726	
Salaires et traitements			74580	
Charges sociales			13328	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38241	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7080	
Total des charges d’exploitation (II) 			1566348	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8409	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15310	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15310	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15246	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23655	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3431			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	325754			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	329222			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-329222			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1733			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1558003			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1909147			
BENEFICE OU PERTE	-351144			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62745			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	340	599		940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	354797	37641	61713	330725
AMORTISSEMENTS Total Général	355138	38241	61713	331666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				69716
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		69716		69716
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	59482		59482	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		256038		256038
Total Provisions pour dépréciation	59482	256038	59482	256038
TOTAL GENERAL	59482	325754	59482	325754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			59482	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		325754		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74630		74630	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	545747	545747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14489	14489		
Impôts sur les bénéfices	15482	15482		
T. V. A.	5591	5591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	104	104		
Groupe et associés	256038	256038		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7595	7595		
TOTAL ETAT DES CREANCES	919679	845049	74630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107782	29048	78733	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	575650	575650		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69	69		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96123	96123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5486	5486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5599	5599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9166	9166		
TOTAL – ETAT DES DETTES	799877	721143	78733	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	160851			
Personnel extérieur à l’entreprise	8295			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29943			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66461			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265551			
Taxe professionnelle	18137			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49589			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67726			
Montant de la TVA. collectée	287677			
Total TVA. déductible sur biens et services	106920			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6