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BILAN G.M.B. SAS 2016 Siren 503182693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	340	1459	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70393	67880	2513	
Autres immobilisations corporelles	348631	286917	61713	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8404		8404	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74261		74261	
TOTAL (I)	503489	355138	148351	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	893390	59482	833907	
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	12759		12759	
Autres créances	240716		240716	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7145		7145	
Charges constatées d’avance	12156		12156	
TOTAL (II)	1166668	59482	1107185	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1670158	414621	1255536	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	115000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183291			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-116421			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193369			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284033			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	730771			
Dettes fiscales et sociales	46686			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	625			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1062167			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1255536			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	954554			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	164506			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2389346		2389346	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2389346		2389346	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55521	
Autres produits			3174	
Total des produits d’exploitation (I)			2448041	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1593192	
Variation de stock (marchandises)			-49423	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			446677	
Impôts, taxes et versements assimilés			76182	
Salaires et traitements			283452	
Charges sociales			71581	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59482	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24501	
Total des charges d’exploitation (II) 			2542002	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93960	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24146	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24146	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24146	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118107	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2926			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2926			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3368			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-442			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2128			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2450967			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2567389			
BENEFICE OU PERTE	-116421			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7069			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5003			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1800
Total Immobilisations corporelles		410705		8319
Total Immobilisations financières		82573		92
Total Général		493278		10211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				419024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82665
Total Général				503489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		340		340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318783	36014		354797
AMORTISSEMENTS Total Général	318783	36355		355138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50517	59482	50517	59482
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50517	59482	50517	59482
TOTAL GENERAL	50517	59482	50517	59482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59482	50517	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74261			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12759			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18239			
T. V. A.	15359			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11458			
Groupe et associés	157974			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37685			
Charges constatées d’avance	12156			
TOTAL ETAT DES CREANCES	339894	265633	74261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164506	164506		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119526	11914	107612	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	730771	730771		
Personnel et comptes rattachés	13007	13007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15694	15694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9760	9760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8225	8225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50	50		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	625	625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1062167	954554	107612	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier	7069			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	220			
Location, charges locatives et de copropriété	157935			
Personnel extérieur à l’entreprise	52457			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42721			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	193342			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	446677			
Taxe professionnelle	21505			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54677			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76182			
Montant de la TVA. collectée	475531			
Total TVA. déductible sur biens et services	370726			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9