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BILAN FINANCIERE 2R 2017 Siren 503172397
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 25927 2787 23139
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations -24118 -24118
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1808 2787 -978
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 44168 44168
Autres créances 488050 488050
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 293399 293399
Disponibilités 116489 116489
Charges constatées d’avance 140 140
TOTAL (II) 942247 132066 810181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 944056 2787 941269
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 1670
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 167
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 401046
Report à nouveau -72894
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 51972
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 381962
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 535430
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13468
Dettes fiscales et sociales 3607
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6800
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 559306
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 941269
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 559306
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 22288 22288
Chiffres d’affaires nets 22288 22288
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 22289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 38404
Impôts, taxes et versements assimilés 1211
Salaires et traitements 12671
Charges sociales 7479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 60666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -38377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 75649
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 184
Produits financiers de participations 9139
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5752
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 14892
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 14885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 51972
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 112830
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 60857
BENEFICE OU PERTE 51972
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 21434 4493
Total Immobilisations financières 138799
Total Général 160233 4493
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 25927
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 162918 -24118
Total Général 162918 1808
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1887 899 2787
AMORTISSEMENTS Total Général 1887 899 2787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 24118 17849
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 44168
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6282
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 481768
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 140
TOTAL ETAT DES CREANCES 508240 73296 434944
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 13468 11959 1509
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3440 3440
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 166 166
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6800 6800
Groupe et associés 535430 184 535246
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 559306 22551 536755
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 9780
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3013
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 25610
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 38404
Taxe professionnelle 1056
Autres impôts, taxes et versements assimilés 155
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1211
Montant de la TVA. collectée 1458
Total TVA. déductible sur biens et services 4337
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 1