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BILAN ELLIPSE PROJECTS 2021 Siren 503127250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14131	14131		405
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16090	16090		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	982865	548940	433925	119946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	422485		422485	422485
Créances rattachées à des participations	1980667		1980667	688324
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	211638		211638	199358
TOTAL (I)	3627876	579160	3048715	1430518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3204198		3204198	1914783
Clients et comptes rattachés	27357676		27357676	43289298
Autres créances	4660777	97505	4563272	6892211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000355		2000355	99
Disponibilités	16367856		16367856	1695597
Charges constatées d’avance	6790505		6790505	8036064
TOTAL (II)	60381367	97505	60283862	61828051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64009243	676665	63332577	63258570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-516801	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2046317		2559468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13046317		12042667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11496321		13148638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1556077		188928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16128501		10583781	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17194904		26067799	
Dettes fiscales et sociales	3780136		1194990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40029		24	
Autres dettes	45568		31743	
Produits constatés d’avance (2)	44722			
TOTAL (IV)	50286260		51215903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63332577		63258570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25304773		28276527	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10367		2272	
Dont emprunts participatifs	1556077			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		38491339	38491339	38646353
Chiffres d’affaires nets		38491339	38491339	38646353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9139	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2276530	33488
Autres produits			4066	37218
Total des produits d’exploitation (I)			40781074	38717059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30657765	31606247
Impôts, taxes et versements assimilés			624547	226953
Salaires et traitements			6117158	2815098
Charges sociales			1965458	1041950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38533	105042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1083	5730
Total des charges d’exploitation (II) 			39404545	35801020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1376528	2916039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1125000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55631	48552
Reprises sur provisions et transferts de charges				578787
Différences positives de change			15352	4120
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1195983	631460
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			218608	165159
Différences négatives de change			340	30037
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218948	195196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			977035	436263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2353563	3352302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			141477	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			153961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260		29250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			596952	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260		626202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-260		-472241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	306986		320594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41977056		39502479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39930739		36943011	
BENEFICE OU PERTE	2046317		2559468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30221		
Total Immobilisations corporelles		630758		352107
Total Immobilisations financières		1310167		1309675
Total Général		1971145		1661782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				982865
Prêts et immobilisations financières			5052	
Total Immobilisations financières			5052	2614790
Total Général			5052	3627876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29816	405		30221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	510811	38128		548940
AMORTISSEMENTS Total Général	540627	38534		579160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	97505			97505
Total Provisions pour dépréciation	97505			97505
TOTAL GENERAL	97505			97505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1980667	1980667		
Prêts				
Autres immobilisations financières	211638		211638	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27357676	27357676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80121	80121		
T. V. A.	314146	314146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3000	3000		
Groupe et associés	2290968	2290968		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1972542	1972542		
Charges constatées d’avance	6790505	6790505		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41001263	40789625	211638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10367	10367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11485953	2991895	8494058	
Emprunts et dettes financières divers	358928		188928	170000
Fournisseurs et comptes rattachés	17194904	17194904		
Personnel et comptes rattachés	152103	152103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1979755	1979755		
Impôts sur les bénéfices	32604	32604		
T.V.A.	1067739	1067739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	527911	527911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40029	40029		
Groupe et associés	1217172	1217172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45568	45568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44722	44722		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34157758	25304773	8682986	170000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	181953			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1672367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel