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BILAN ELLIPSE PROJECTS 2020 Siren 503127250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14131	13726	405	4689
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16090	16090		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	630758	510811	119946	452854
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	422485		422485	131270
Créances rattachées à des participations	688324		688324	736577
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199358		199358	209627
TOTAL (I)	1971145	540627	1430518	1535018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1914783		1914783	1918503
Clients et comptes rattachés	43289298		43289298	66812256
Autres créances	6989716	97505	6892211	7750162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	99		99	4023
Disponibilités	1695597		1695597	2821235
Charges constatées d’avance	8036064		8036064	7352959
TOTAL (II)	61925556	97505	61828051	86659138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63896702	638132	63258570	88194156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-516801		-3517525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2559468		3000724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12042667		9483199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13148638		6945273	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188928		188928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10583781		28856865	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26067799		41285119	
Dettes fiscales et sociales	1194990		1351078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24		24	
Autres dettes	31743		81320	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51215903		78708607	
(V)			2350	
TOTAL GENERAL (I à V)	63258570		88194156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2272		4023607	
Dont emprunts participatifs	188928			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1314715	37331638	38646353	41899849
Chiffres d’affaires nets	1314715	37331638	38646353	41899849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33488	
Autres produits			37218	7815
Total des produits d’exploitation (I)			38717059	41908663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31606247	33039028
Impôts, taxes et versements assimilés			226953	100970
Salaires et traitements			2815098	3435633
Charges sociales			1041950	1073394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105042	277064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5730	1884
Total des charges d’exploitation (II) 			35801020	37927973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2916039	3980690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48552	21685
Reprises sur provisions et transferts de charges			578787	
Différences positives de change			4120	14505
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			631460	36190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			165159	235596
Différences négatives de change			30037	1343
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			195196	236939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			436263	-200749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3352302	3779941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12484			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	141477		12837	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	153961		12837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29250		1277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	596952		389031	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	626202		390308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-472241		-377471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	320594		401746	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39502479		41957690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36943011		38956966	
BENEFICE OU PERTE	2559468		3000724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32412		
Total Immobilisations corporelles		1147650		27101
Total Immobilisations financières		1656262		243710
Total Général		2836323		270810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2191		30221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		428819	115173	630758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10103	579702	1310167
Total Général		441113	694875	1971145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27723	3029	936	29816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	694796	102012	285997	510811
AMORTISSEMENTS Total Général	722519	105042	286933	540627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33488		33488	
Autres provisions pour dépréciation	97505			97505
Total Provisions pour dépréciation	709780		612275	97505
TOTAL GENERAL	709780		612275	97505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			33488	
                                             - Financières			578787	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	688324	688324		
Prêts				
Autres immobilisations financières	199358		199358	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43289298	43289298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16028	16028		
T. V. A.	227817	227817		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71000	71000		
Groupe et associés	3170824	3170824		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3504047	3504047		
Charges constatées d’avance	8036064	8036064		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59202759	59003401	199358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2272	2272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13146367	979700	12166667	
Emprunts et dettes financières divers	188928		188928	
Fournisseurs et comptes rattachés	26067799	26067799		
Personnel et comptes rattachés	142886	142886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	828855	828855		
Impôts sur les bénéfices	49283	49283		
T.V.A.	2248	2248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	171717	171717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24	24		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31743	31743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40632122	28276527	12355594	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10563033			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	338333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel