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BILAN ELLIPSE PROJECTS 2019 Siren 503127250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16322	11633	4689	7685
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16090	16090		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1147650	694796	452854	525310
Immobilisations en cours				4304
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	710057	578787	131270	73365
Créances rattachées à des participations	736577		736577	1007047
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	209627		209627	133412
TOTAL (I)	2836323	1301306	1535018	1751122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1918503		1918503	6121643
Clients et comptes rattachés	66845744	33488	66812256	61405854
Autres créances	7847667	97505	7750162	1930831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4023		4023	4012
Disponibilités	2821235		2821235	1705833
Charges constatées d’avance	7352959		7352959	2855939
TOTAL (II)	86790131	130993	86659138	74024112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89626455	1432299	88194156	75775234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3517525		-5273198	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3000724		1755673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9483199		6482475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6945273		3239246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188928		303074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28856865		29515801	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41285119		34985706	
Dettes fiscales et sociales	1351078		1083387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24		24	
Autres dettes	81320		157177	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78708607		69284415	
(V)	2350		8345	
TOTAL GENERAL (I à V)	88194156		75775235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	557221	41342628	41899849	40298953
Chiffres d’affaires nets	557221	41342628	41899849	40298953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7815	53383
Total des produits d’exploitation (I)			41908663	40352336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33039028	30954314
Impôts, taxes et versements assimilés			100970	606999
Salaires et traitements			3435633	2743833
Charges sociales			1073394	775371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277064	192538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				97505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1884	2683
Total des charges d’exploitation (II) 			37927973	35373242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3980690	4979094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21685	20677
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14505	19580
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36190	40257
Dotations financières sur amortissements et provisions				578787
Intérêts et charges assimilées			235596	36098
Différences négatives de change			1343	8412
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			236939	623297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-200749	-583039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3779941	4396054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12837		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12837		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1277		1905613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	389031		416771	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	390308		2322384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-377471		-2322383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	401746		317998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41957690		40392594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38956966		38636921	
BENEFICE OU PERTE	3000724		1755673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31793		618
Total Immobilisations corporelles		952673		215257
Total Immobilisations financières		1792610		78807
Total Général		2777077		294682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4304	15977	1147650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2592	212564	1656262
Total Général		6895	228541	2836323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24109	3614		27723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423059	273450	1713	694796
AMORTISSEMENTS Total Général	447168	277064	1713	722519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				578787
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33488			33488
Autres provisions pour dépréciation	97505			97505
Total Provisions pour dépréciation	709780			709780
TOTAL GENERAL	709780			709780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	736577	736577		
Prêts				
Autres immobilisations financières	209627		209627	
Clients douteux ou litigieux	33488		33488	
Autres créances clients	66812256	66812256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	613	613		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12794	12794		
Impôts sur les bénéfices	1824	1824		
T. V. A.	316147	316147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14757	14757		
Groupe et associés	2445264	2445264		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5056268	5056268		
Charges constatées d’avance	7352959	7352959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82992575	82749460	243115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4023607	4023607		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2921667	505000	2416667	
Emprunts et dettes financières divers	188928		188928	
Fournisseurs et comptes rattachés	41285119	41285119		
Personnel et comptes rattachés	505488	505488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	487316	487316		
Impôts sur les bénéfices	114528	114528		
T.V.A.	18276	18276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	225469	225469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24	24		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81320	81320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49851742	47246147	2605594	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3070000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	262480			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel